投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 | CNY | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.02327 | 20230202 |
| 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 | CNY | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.02333 | 20230220 |
| 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 | TWD | 20221007 | 20221011 | 20221018 | 0.02 | 20230202 |
| 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 | TWD | 20230106 | 20230109 | 20230116 | 0.02 | 20230220 |
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型 | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.02 | 20230202 |
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型 | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.02 | 20230202 |
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型 | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.02 | 20230202 |
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型 | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.02 | 20230202 |
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型 | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.02 | 20230202 |
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型 | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.02 | 20230220 |
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) | CNY | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0348 | 20230202 |
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) | CNY | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0344 | 20230202 |
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) | CNY | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0233 | 20230202 |
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0224 | 20230202 |
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.0265 | 20230202 |
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0262 | 20230220 |
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型 | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0263 | 20230202 |
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型 | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0263 | 20230202 |
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型 | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0263 | 20230202 |
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型 | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0263 | 20230202 |
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型 | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.0263 | 20230202 |
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型 | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0263 | 20230220 |
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) | CNY | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0417 | 20230202 |
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) | CNY | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0412 | 20230202 |
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) | CNY | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0279 | 20230202 |
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) | CNY | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0268 | 20230202 |
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) | CNY | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.0318 | 20230202 |
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) | CNY | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0313 | 20230220 |
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) | USD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0351 | 20230202 |
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) | USD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0347 | 20230202 |