投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元) | USD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.0314 | 20230220 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.1925 | 20230202 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20220906 | 20220907 | 20220915 | 0.2083 | 20230202 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221007 | 20221011 | 20221017 | 0.1909 | 20230202 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0.1561 | 20230202 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.2013 | 20230202 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.2272 | 20230220 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息) | TWD | 20220801 | 20220802 | 20220818 | 0.03305 | 20230202 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息) | TWD | 20220901 | 20220902 | 20220916 | 0.0157 | 20230202 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息) | TWD | 20221003 | 20221004 | 20221017 | 0.02586 | 20230202 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息) | TWD | 20221101 | 20221102 | 20221116 | 0.02731 | 20230202 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息) | TWD | 20221201 | 20221202 | 20221216 | 0.02534 | 20230202 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息) | TWD | 20230103 | 20230104 | 20230116 | 0.02401 | 20230220 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息) | USD | 20220801 | 20220802 | 20220818 | 0.00116 | 20230202 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息) | USD | 20220901 | 20220902 | 20220916 | 0.00053 | 20230202 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息) | USD | 20221003 | 20221004 | 20221017 | 0.00088 | 20230202 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息) | USD | 20221101 | 20221102 | 20221116 | 0.00092 | 20230202 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息) | USD | 20221201 | 20221202 | 20221216 | 0.00089 | 20230202 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息) | USD | 20230103 | 20230104 | 20230116 | 0.00084 | 20230220 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) | CNY | 20220801 | 20220802 | 20220818 | 0.00751 | 20230202 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) | CNY | 20220901 | 20220902 | 20220916 | 0.00353 | 20230202 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) | CNY | 20221003 | 20221004 | 20221017 | 0.00607 | 20230202 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) | CNY | 20221101 | 20221102 | 20221116 | 0.00656 | 20230202 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) | CNY | 20221201 | 20221202 | 20221216 | 0.00606 | 20230202 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) | CNY | 20230103 | 20230104 | 20230116 | 0.00559 | 20230220 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 | TWD | 20220805 | 20220808 | 20220815 | 0.029 | 20230202 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 | TWD | 20220906 | 20220907 | 20220915 | 0.029 | 20230202 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 | TWD | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.028 | 20230202 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 | TWD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.027 | 20230202 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 | TWD | 20221206 | 20221207 | 20221214 | 0.03 | 20230202 |