|
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
|
TWD
|
20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.03
|
20230220
|
|
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)
|
USD
|
20220805
|
20220808
|
20220815
|
0.031
|
20230202
|
|
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)
|
USD
|
20220906
|
20220907
|
20220915
|
0.032
|
20230202
|
|
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.03
|
20230202
|
|
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.028
|
20230202
|
|
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)
|
USD
|
20221206
|
20221207
|
20221214
|
0.032
|
20230202
|
|
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)
|
USD
|
20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.033
|
20230220
|
|
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
|
CNY
|
20220805
|
20220808
|
20220815
|
0.035
|
20230202
|
|
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
|
CNY
|
20220906
|
20220907
|
20220915
|
0.032
|
20230202
|
|
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.032
|
20230202
|
|
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
|
CNY
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.026
|
20230202
|
|
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
|
CNY
|
20221206
|
20221207
|
20221214
|
0.023
|
20230202
|
|
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
|
CNY
|
20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.02
|
20230220
|
|
施羅德中國非投資等級債券基金-分配型
|
TWD
|
20220801
|
20220802
|
20220810
|
0.0094
|
20230202
|
|
施羅德中國非投資等級債券基金-分配型
|
TWD
|
20220901
|
20220902
|
20220913
|
0.0094
|
20230202
|
|
施羅德中國非投資等級債券基金-分配型
|
TWD
|
20221003
|
20221005
|
20221013
|
0.0092
|
20230202
|
|
施羅德中國非投資等級債券基金-分配型
|
TWD
|
20221101
|
20221102
|
20221110
|
0.0088
|
20230202
|
|
施羅德中國非投資等級債券基金-分配型
|
TWD
|
20221201
|
20221202
|
20221212
|
0.0088
|
20230202
|
|
施羅德中國非投資等級債券基金-分配型
|
TWD
|
20230103
|
20230104
|
20230112
|
0.0088
|
20230220
|
|
施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-分配型
|
USD
|
20220801
|
20220802
|
20220810
|
0.00034
|
20230202
|
|
施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-分配型
|
USD
|
20220901
|
20220902
|
20220913
|
0.00034
|
20230202
|
|
施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-分配型
|
USD
|
20221003
|
20221005
|
20221013
|
0.00033
|
20230202
|
|
施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-分配型
|
USD
|
20221101
|
20221102
|
20221110
|
0.00032
|
20230202
|
|
施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-分配型
|
USD
|
20221201
|
20221202
|
20221212
|
0.00032
|
20230202
|
|
施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-分配型
|
USD
|
20230103
|
20230104
|
20230112
|
0.00032
|
20230220
|
|
施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型
|
CNY
|
20220801
|
20220802
|
20220810
|
0.00222
|
20230202
|
|
施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型
|
CNY
|
20220901
|
20220902
|
20220913
|
0.00222
|
20230202
|
|
施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型
|
CNY
|
20221003
|
20221005
|
20221013
|
0.00215
|
20230202
|
|
施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型
|
CNY
|
20221101
|
20221102
|
20221110
|
0.00203
|
20230202
|
|
施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型
|
CNY
|
20221201
|
20221202
|
20221212
|
0.00203
|
20230202
|