|
施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型
|
CNY
|
20230103
|
20230104
|
20230112
|
0.00203
|
20230220
|
|
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)
|
TWD
|
20220914
|
20220915
|
20220921
|
0.0241
|
20230202
|
|
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)
|
TWD
|
20221014
|
20221017
|
20221021
|
0.0236
|
20230202
|
|
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)
|
TWD
|
20221111
|
20221114
|
20221118
|
0.0231
|
20230202
|
|
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)
|
TWD
|
20230113
|
20230116
|
20230130
|
0.0238
|
20230220
|
|
日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B)
|
CNY
|
20220914
|
20220915
|
20220921
|
0.0052
|
20230202
|
|
日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B)
|
CNY
|
20221014
|
20221017
|
20221021
|
0.0052
|
20230202
|
|
日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B)
|
CNY
|
20221111
|
20221114
|
20221118
|
0.0051
|
20230202
|
|
日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B)
|
CNY
|
20230113
|
20230116
|
20230130
|
0.0053
|
20230220
|
|
日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B)
|
USD
|
20220914
|
20220915
|
20220921
|
0.0007
|
20230202
|
|
日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B)
|
USD
|
20221014
|
20221017
|
20221021
|
0.0007
|
20230202
|
|
日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B)
|
USD
|
20221111
|
20221114
|
20221118
|
0.0007
|
20230202
|
|
日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B)
|
USD
|
20230113
|
20230116
|
20230130
|
0.0007
|
20230220
|
|
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB)
|
TWD
|
20220914
|
20220915
|
20220921
|
0.0218
|
20230202
|
|
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB)
|
TWD
|
20221014
|
20221017
|
20221021
|
0.0246
|
20230202
|
|
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB)
|
TWD
|
20221111
|
20221114
|
20221118
|
0.0241
|
20230202
|
|
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB)
|
TWD
|
20230113
|
20230116
|
20230130
|
0.0205
|
20230220
|
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣B分配型
|
TWD
|
20220729
|
20220801
|
20220805
|
0.027
|
20230202
|
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣B分配型
|
TWD
|
20220831
|
20220901
|
20220907
|
0.026
|
20230202
|
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣B分配型
|
TWD
|
20220930
|
20221003
|
20221007
|
0.026
|
20230202
|
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣B分配型
|
TWD
|
20221031
|
20221101
|
20221107
|
0.027
|
20230202
|
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣B分配型
|
TWD
|
20221130
|
20221201
|
20221207
|
0.027
|
20230202
|
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣B分配型
|
TWD
|
20221230
|
20230103
|
20230109
|
0.026
|
20230220
|
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220805
|
0.0285
|
20230202
|
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220907
|
0.028
|
20230202
|
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221007
|
0.0265
|
20230202
|
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221107
|
0.026
|
20230202
|
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221207
|
0.027
|
20230202
|
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230109
|
0.027
|
20230220
|
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣B分配型
|
AUD
|
20220729
|
20220801
|
20220805
|
0.0275
|
20230202
|