投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱	配息幣別	配息基準日	除息日	收益分配發放日	每單位分派金額	公告日期
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣B分配型	AUD	20220831	20220901	20220907	0.027	20230202
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣B分配型	AUD	20220930	20221003	20221007	0.026	20230202
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣B分配型	AUD	20221031	20221101	20221107	0.0255	20230202
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣B分配型	AUD	20221130	20221201	20221207	0.026	20230202
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣B分配型	AUD	20221230	20230103	20230109	0.026	20230220
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣B分配型	CNY	20220729	20220801	20220805	0.032	20230202
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣B分配型	CNY	20220831	20220901	20220907	0.0315	20230202
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣B分配型	CNY	20220930	20221003	20221011	0.0305	20230202
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣B分配型	CNY	20221031	20221101	20221107	0.0295	20230202
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣B分配型	CNY	20221130	20221201	20221207	0.0305	20230202
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣B分配型	CNY	20221230	20230103	20230109	0.03	20230220
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣B分配型	ZAR	20220729	20220801	20220805	0.044	20230202
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣B分配型	ZAR	20220831	20220901	20220907	0.043	20230202
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣B分配型	ZAR	20220930	20221003	20221007	0.042	20230202
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣B分配型	ZAR	20221031	20221101	20221107	0.0415	20230202
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣B分配型	ZAR	20221130	20221201	20221207	0.0415	20230202
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣B分配型	ZAR	20221230	20230103	20230109	0.041	20230220
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣C分配型	TWD	20220729	20220801	20220805	0.041	20230202
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣C分配型	TWD	20220831	20220901	20220907	0.04	20230202
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣C分配型	TWD	20220930	20221003	20221007	0.04	20230202
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣C分配型	TWD	20221031	20221101	20221107	0.041	20230202
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣C分配型	TWD	20221130	20221201	20221207	0.041	20230202
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣C分配型	TWD	20221230	20230103	20230109	0.04	20230220
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型	USD	20220729	20220801	20220805	0.043	20230202
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型	USD	20220831	20220901	20220907	0.042	20230202
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型	USD	20220930	20221003	20221007	0.04	20230202
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型	USD	20221031	20221101	20221107	0.04	20230202
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型	USD	20221130	20221201	20221207	0.041	20230202
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型	USD	20221230	20230103	20230109	0.0405	20230220
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型	CNY	20220729	20220801	20220805	0.052	20230202