投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價 | USD | 20221104 | 20221107 | 20221115 | 0.0255 | 20230202 |
| 野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價 | USD | 20221206 | 20221207 | 20221214 | 0.0255 | 20230202 |
| 野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價 | USD | 20230106 | 20230109 | 20230117 | 0.0255 | 20230220 |
| 野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.054 | 20230202 |
| 野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20220907 | 20220908 | 20220916 | 0.044 | 20230202 |
| 野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.044 | 20230202 |
| 野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20221104 | 20221107 | 20221115 | 0.027 | 20230202 |
| 野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20221206 | 20221207 | 20221214 | 0.027 | 20230202 |
| 野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 | CNY | 20230106 | 20230109 | 20230117 | 0.027 | 20230220 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣) | TWD | 20220830 | 20220831 | 20220907 | 0.0419 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣) | TWD | 20220929 | 20220930 | 20221006 | 0.0419 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣) | TWD | 20221028 | 20221031 | 20221104 | 0.0419 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣) | TWD | 20221129 | 20221130 | 20221206 | 0.0419 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣) | TWD | 20221229 | 20221230 | 20230106 | 0.0419 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣) | TWD | 20230130 | 20230131 | 20230206 | 0.0419 | 20230220 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) | USD | 20220830 | 20220831 | 20220907 | 0.0702 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) | USD | 20220929 | 20220930 | 20221006 | 0.0702 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) | USD | 20221028 | 20221031 | 20221104 | 0.0702 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) | USD | 20221129 | 20221130 | 20221206 | 0.0702 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) | USD | 20221229 | 20221230 | 20230106 | 0.0702 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) | USD | 20230130 | 20230131 | 20230206 | 0.0702 | 20230220 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣) | CNY | 20220830 | 20220831 | 20220908 | 0.0904 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣) | CNY | 20220929 | 20220930 | 20221007 | 0.0802 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣) | CNY | 20221028 | 20221031 | 20221107 | 0.0776 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣) | CNY | 20221129 | 20221130 | 20221207 | 0.0776 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣) | CNY | 20221229 | 20221230 | 20230109 | 0.0721 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣) | CNY | 20230130 | 20230131 | 20230207 | 0.069 | 20230220 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣) | AUD | 20220830 | 20220831 | 20220908 | 0.061 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣) | AUD | 20220929 | 20220930 | 20221007 | 0.061 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣) | AUD | 20221028 | 20221031 | 20221107 | 0.061 | 20230202 |