投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱 配息幣別 配息基準日 除息日 收益分配發放日 每單位分派金額 公告日期
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元) USD 20221129 20221130 20221206 0.0837 20230202
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元) USD 20221229 20221230 20230106 0.0837 20230202
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元) USD 20230130 20230131 20230206 0.0837 20230220
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣) CNY 20220830 20220831 20220908 0.1156 20230202
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣) CNY 20220929 20220930 20221007 0.0997 20230202
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣) CNY 20221028 20221031 20221107 0.0958 20230202
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣) CNY 20221129 20221130 20221207 0.0958 20230202
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣) CNY 20221229 20221230 20230109 0.0869 20230202
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣) CNY 20230130 20230131 20230207 0.0819 20230220
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣) CNY 20220830 20220831 20220908 0.1228 20230202
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣) CNY 20220929 20220930 20221007 0.1086 20230202
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣) CNY 20221028 20221031 20221107 0.1053 20230202
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣) CNY 20221129 20221130 20221207 0.1053 20230202
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣) CNY 20221229 20221230 20230109 0.0977 20230202
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣) CNY 20230130 20230131 20230207 0.0935 20230220
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣) AUD 20220830 20220831 20220908 0.0888 20230202
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣) AUD 20220929 20220930 20221007 0.0888 20230202
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣) AUD 20221028 20221031 20221107 0.0888 20230202
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣) AUD 20221129 20221130 20221207 0.0817 20230202
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣) AUD 20221229 20221230 20230109 0.0817 20230202
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣) AUD 20230130 20230131 20230207 0.0817 20230220
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣) ZAR 20220830 20220831 20220908 0.1303 20230202
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣) ZAR 20220929 20220930 20221007 0.1303 20230202
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣) ZAR 20221028 20221031 20221107 0.121 20230202
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣) ZAR 20221129 20221130 20221207 0.1158 20230202
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣) ZAR 20221229 20221230 20230109 0.1158 20230202
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣) ZAR 20230130 20230131 20230207 0.121 20230220
宏利美元非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) TWD 20220804 20220805 20220811 0.0296 20230202
宏利美元非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) TWD 20220907 20220908 20220915 0.0288 20230202
宏利美元非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) TWD 20221006 20221007 20221014 0.0279 20230202