投信投顧公會境內基金配息資料
基金名稱
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配息幣別
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配息基準日
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除息日
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收益分配發放日
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每單位分派金額
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公告日期
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聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元)
|
USD
|
20221129
|
20221130
|
20221206
|
0.0837
|
20230202
|
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元)
|
USD
|
20221229
|
20221230
|
20230106
|
0.0837
|
20230202
|
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元)
|
USD
|
20230130
|
20230131
|
20230206
|
0.0837
|
20230220
|
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣)
|
CNY
|
20220830
|
20220831
|
20220908
|
0.1156
|
20230202
|
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣)
|
CNY
|
20220929
|
20220930
|
20221007
|
0.0997
|
20230202
|
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣)
|
CNY
|
20221028
|
20221031
|
20221107
|
0.0958
|
20230202
|
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣)
|
CNY
|
20221129
|
20221130
|
20221207
|
0.0958
|
20230202
|
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣)
|
CNY
|
20221229
|
20221230
|
20230109
|
0.0869
|
20230202
|
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣)
|
CNY
|
20230130
|
20230131
|
20230207
|
0.0819
|
20230220
|
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
|
CNY
|
20220830
|
20220831
|
20220908
|
0.1228
|
20230202
|
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
|
CNY
|
20220929
|
20220930
|
20221007
|
0.1086
|
20230202
|
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
|
CNY
|
20221028
|
20221031
|
20221107
|
0.1053
|
20230202
|
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
|
CNY
|
20221129
|
20221130
|
20221207
|
0.1053
|
20230202
|
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
|
CNY
|
20221229
|
20221230
|
20230109
|
0.0977
|
20230202
|
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
|
CNY
|
20230130
|
20230131
|
20230207
|
0.0935
|
20230220
|
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣)
|
AUD
|
20220830
|
20220831
|
20220908
|
0.0888
|
20230202
|
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣)
|
AUD
|
20220929
|
20220930
|
20221007
|
0.0888
|
20230202
|
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣)
|
AUD
|
20221028
|
20221031
|
20221107
|
0.0888
|
20230202
|
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣)
|
AUD
|
20221129
|
20221130
|
20221207
|
0.0817
|
20230202
|
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣)
|
AUD
|
20221229
|
20221230
|
20230109
|
0.0817
|
20230202
|
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣)
|
AUD
|
20230130
|
20230131
|
20230207
|
0.0817
|
20230220
|
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)
|
ZAR
|
20220830
|
20220831
|
20220908
|
0.1303
|
20230202
|
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)
|
ZAR
|
20220929
|
20220930
|
20221007
|
0.1303
|
20230202
|
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)
|
ZAR
|
20221028
|
20221031
|
20221107
|
0.121
|
20230202
|
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)
|
ZAR
|
20221129
|
20221130
|
20221207
|
0.1158
|
20230202
|
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)
|
ZAR
|
20221229
|
20221230
|
20230109
|
0.1158
|
20230202
|
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)
|
ZAR
|
20230130
|
20230131
|
20230207
|
0.121
|
20230220
|
宏利美元非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
|
TWD
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.0296
|
20230202
|
宏利美元非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
|
TWD
|
20220907
|
20220908
|
20220915
|
0.0288
|
20230202
|
宏利美元非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
|
TWD
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.0279
|
20230202
|