投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元) | USD | 20221129 | 20221130 | 20221206 | 0.0837 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元) | USD | 20221229 | 20221230 | 20230106 | 0.0837 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元) | USD | 20230130 | 20230131 | 20230206 | 0.0837 | 20230220 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣) | CNY | 20220830 | 20220831 | 20220908 | 0.1156 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣) | CNY | 20220929 | 20220930 | 20221007 | 0.0997 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣) | CNY | 20221028 | 20221031 | 20221107 | 0.0958 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣) | CNY | 20221129 | 20221130 | 20221207 | 0.0958 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣) | CNY | 20221229 | 20221230 | 20230109 | 0.0869 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣) | CNY | 20230130 | 20230131 | 20230207 | 0.0819 | 20230220 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | CNY | 20220830 | 20220831 | 20220908 | 0.1228 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | CNY | 20220929 | 20220930 | 20221007 | 0.1086 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | CNY | 20221028 | 20221031 | 20221107 | 0.1053 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | CNY | 20221129 | 20221130 | 20221207 | 0.1053 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | CNY | 20221229 | 20221230 | 20230109 | 0.0977 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | CNY | 20230130 | 20230131 | 20230207 | 0.0935 | 20230220 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | AUD | 20220830 | 20220831 | 20220908 | 0.0888 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | AUD | 20220929 | 20220930 | 20221007 | 0.0888 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | AUD | 20221028 | 20221031 | 20221107 | 0.0888 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | AUD | 20221129 | 20221130 | 20221207 | 0.0817 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | AUD | 20221229 | 20221230 | 20230109 | 0.0817 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | AUD | 20230130 | 20230131 | 20230207 | 0.0817 | 20230220 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20220830 | 20220831 | 20220908 | 0.1303 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20220929 | 20220930 | 20221007 | 0.1303 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20221028 | 20221031 | 20221107 | 0.121 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20221129 | 20221130 | 20221207 | 0.1158 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20221229 | 20221230 | 20230109 | 0.1158 | 20230202 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20230130 | 20230131 | 20230207 | 0.121 | 20230220 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.0296 | 20230202 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0.0288 | 20230202 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.0279 | 20230202 |