投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利美元非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0.0283 | 20230202 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.0284 | 20230202 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.0279 | 20230220 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險) | CNY | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.0362 | 20230202 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險) | CNY | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0.0352 | 20230202 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險) | CNY | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.0335 | 20230202 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險) | CNY | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0.0339 | 20230202 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險) | CNY | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.0344 | 20230202 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險) | CNY | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.0339 | 20230220 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B類型(美元) | USD | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.0327 | 20230202 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B類型(美元) | USD | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0.0318 | 20230202 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B類型(美元) | USD | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.0303 | 20230202 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B類型(美元) | USD | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0.0308 | 20230202 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B類型(美元) | USD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.0312 | 20230202 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B類型(美元) | USD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.0307 | 20230220 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B類型(澳幣避險) | AUD | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.0301 | 20230202 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B類型(澳幣避險) | AUD | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0.0293 | 20230202 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B類型(澳幣避險) | AUD | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.0278 | 20230202 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B類型(澳幣避險) | AUD | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0.0282 | 20230202 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B類型(澳幣避險) | AUD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.0288 | 20230202 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B類型(澳幣避險) | AUD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.0284 | 20230220 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 | TWD | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.042 | 20230202 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 | TWD | 20220907 | 20220908 | 20220916 | 0.042 | 20230202 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 | TWD | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.042 | 20230202 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 | TWD | 20221104 | 20221107 | 20221115 | 0.042 | 20230202 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 | TWD | 20221206 | 20221207 | 20221214 | 0.042 | 20230202 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 | TWD | 20230106 | 20230109 | 20230117 | 0.042 | 20230220 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價 | USD | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.047 | 20230202 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價 | USD | 20220907 | 20220908 | 20220916 | 0.047 | 20230202 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價 | USD | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.047 | 20230202 |