投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) | USD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0295 | 20230202 |
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) | USD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0283 | 20230202 |
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) | USD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.0337 | 20230202 |
| 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) | USD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0335 | 20230220 |
| 元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息 | TWD | 20220802 | 20220803 | 20220812 | 0.014 | 20230202 |
| 元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息 | TWD | 20220902 | 20220906 | 20220916 | 0.016 | 20230202 |
| 元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息 | TWD | 20221004 | 20221005 | 20221017 | 0.009 | 20230202 |
| 元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息 | TWD | 20221102 | 20221103 | 20221114 | 0.0034 | 20230202 |
| 元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息 | TWD | 20221202 | 20221205 | 20221214 | 0.017 | 20230202 |
| 元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息 | TWD | 20230104 | 20230105 | 20230117 | 0.015 | 20230220 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220805 | 0.045 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220907 | 0.044 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221007 | 0.045 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221107 | 0.043 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221207 | 0.043 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230109 | 0.041 | 20230220 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220805 | 0.045 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220907 | 0.044 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221007 | 0.045 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221107 | 0.043 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221207 | 0.043 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230109 | 0.041 | 20230220 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 | USD | 20220729 | 20220801 | 20220805 | 0.044 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 | USD | 20220831 | 20220901 | 20220907 | 0.042 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 | USD | 20220930 | 20221003 | 20221007 | 0.041 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 | USD | 20221031 | 20221101 | 20221107 | 0.039 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 | USD | 20221130 | 20221201 | 20221207 | 0.041 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 | USD | 20221230 | 20230103 | 20230109 | 0.039 | 20230220 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 | USD | 20220729 | 20220801 | 20220805 | 0.044 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 | USD | 20220831 | 20220901 | 20220907 | 0.042 | 20230202 |