投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德亞洲非投資等級債券基金－美元月配類型 | USD | 20221129 | 20221130 | 20221209 | 0.0145 | 20230202 |
| 貝萊德亞洲非投資等級債券基金－美元月配類型 | USD | 20221229 | 20221230 | 20230111 | 0.0145 | 20230202 |
| 貝萊德亞洲非投資等級債券基金－美元月配類型 | USD | 20230130 | 20230131 | 20230209 | 0.0165 | 20230220 |
| 統一中國非投資等級債券基金-月配型(新台幣) | TWD | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.0242 | 20230202 |
| 統一中國非投資等級債券基金-月配型(新台幣) | TWD | 20220906 | 20220907 | 20220916 | 0.0249 | 20230202 |
| 統一中國非投資等級債券基金-月配型(新台幣) | TWD | 20221007 | 20221011 | 20221018 | 0.0306 | 20230202 |
| 統一中國非投資等級債券基金-月配型(新台幣) | TWD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.0299 | 20230202 |
| 統一中國非投資等級債券基金-月配型(新台幣) | TWD | 20230106 | 20230109 | 20230116 | 0.0251 | 20230220 |
| 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元) | USD | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.0315 | 20230202 |
| 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元) | USD | 20220906 | 20220907 | 20220916 | 0.032 | 20230202 |
| 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元) | USD | 20221007 | 20221011 | 20221018 | 0.031 | 20230202 |
| 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元) | USD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.0297 | 20230202 |
| 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元) | USD | 20230106 | 20230109 | 20230116 | 0.0323 | 20230220 |
| 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣) | CNY | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.0276 | 20230202 |
| 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣) | CNY | 20220906 | 20220907 | 20220916 | 0.0278 | 20230202 |
| 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣) | CNY | 20221007 | 20221011 | 20221018 | 0.0351 | 20230202 |
| 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣) | CNY | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.0346 | 20230202 |
| 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣) | CNY | 20230106 | 20230109 | 20230116 | 0.0292 | 20230220 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.052 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.052 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.052 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.052 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.052 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.052 | 20230220 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.052 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.052 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.052 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.052 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.052 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.052 | 20230220 |