投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0625 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0625 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0576 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0576 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.0576 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0528 | 20230220 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | CNY | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0625 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | CNY | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0625 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | CNY | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0576 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | CNY | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0576 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | CNY | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.0576 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | CNY | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0528 | 20230220 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元) | USD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.055 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元) | USD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.055 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元) | USD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.055 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元) | USD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.055 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元) | USD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.055 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元) | USD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.055 | 20230220 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元) | USD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.055 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元) | USD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.055 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元) | USD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.055 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元) | USD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.055 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元) | USD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.055 | 20230202 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(美元) | USD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.055 | 20230220 |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20220818 | 20220819 | 20220825 | 0.021 | 20230202 |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20220919 | 20220920 | 20220926 | 0.0213 | 20230202 |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20221018 | 20221019 | 20221025 | 0.0209 | 20230202 |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20221118 | 20221121 | 20221125 | 0.0207 | 20230202 |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20221219 | 20221220 | 20221227 | 0.0207 | 20230202 |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20230118 | 20230119 | 20230202 | 0.0207 | 20230220 |