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聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣)
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TWD
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20220830
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20220831
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20220907
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0.0436
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20230202
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聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣)
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TWD
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20220929
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20220930
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20221006
|
0.0436
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20230202
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聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣)
|
TWD
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20221028
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20221031
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20221104
|
0.0436
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20230202
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聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣)
|
TWD
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20221129
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20221130
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20221206
|
0.0436
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20230202
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|
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣)
|
TWD
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20221229
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20221230
|
20230106
|
0.0436
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20230202
|
|
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣)
|
TWD
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20230130
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20230131
|
20230206
|
0.0436
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20230220
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聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元)
|
USD
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20220830
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20220831
|
20220907
|
0.07
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20230202
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|
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元)
|
USD
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20220929
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20220930
|
20221006
|
0.07
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20230202
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|
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元)
|
USD
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20221028
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20221031
|
20221104
|
0.07
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20230202
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|
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元)
|
USD
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20221129
|
20221130
|
20221206
|
0.07
|
20230202
|
|
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元)
|
USD
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20221229
|
20221230
|
20230106
|
0.07
|
20230202
|
|
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元)
|
USD
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20230130
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20230131
|
20230206
|
0.07
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20230220
|
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聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣)
|
CNY
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20220830
|
20220831
|
20220908
|
0.0958
|
20230202
|
|
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣)
|
CNY
|
20220929
|
20220930
|
20221007
|
0.0827
|
20230202
|
|
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣)
|
CNY
|
20221028
|
20221031
|
20221107
|
0.0794
|
20230202
|
|
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣)
|
CNY
|
20221129
|
20221130
|
20221207
|
0.0794
|
20230202
|
|
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣)
|
CNY
|
20221229
|
20221230
|
20230109
|
0.072
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20230202
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|
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣)
|
CNY
|
20230130
|
20230131
|
20230207
|
0.0678
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20230220
|
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)
|
TWD
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20220804
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20220805
|
20220810
|
0.066
|
20230202
|
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)
|
TWD
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20220907
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20220908
|
20220914
|
0.066
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20230202
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|
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)
|
TWD
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20221006
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20221007
|
20221013
|
0.066
|
20230202
|
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)
|
TWD
|
20221104
|
20221107
|
20221110
|
0.066
|
20230202
|
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)
|
TWD
|
20221206
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20221207
|
20221212
|
0.066
|
20230202
|
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)
|
TWD
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20230106
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20230109
|
20230112
|
0.066
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20230220
|
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)
|
USD
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20220804
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20220805
|
20220810
|
0.066
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20230202
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|
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)
|
USD
|
20220907
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20220908
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20220914
|
0.066
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20230202
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|
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)
|
USD
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20221006
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20221007
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20221013
|
0.066
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20230202
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|
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)
|
USD
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20221104
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20221107
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20221110
|
0.066
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20230202
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瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)
|
USD
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20221206
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20221207
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20221212
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0.066
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20230202
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瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)
|
USD
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20230106
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20230109
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20230112
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0.066
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20230220
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