|
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)
|
CNY
|
20220804
|
20220805
|
20220810
|
0.0791
|
20230202
|
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)
|
CNY
|
20220907
|
20220908
|
20220914
|
0.0791
|
20230202
|
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221013
|
0.0791
|
20230202
|
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)
|
CNY
|
20221104
|
20221107
|
20221110
|
0.0791
|
20230202
|
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)
|
CNY
|
20221206
|
20221207
|
20221212
|
0.0791
|
20230202
|
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)
|
CNY
|
20230106
|
20230109
|
20230112
|
0.0791
|
20230220
|
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)
|
AUD
|
20220804
|
20220805
|
20220810
|
0.066
|
20230202
|
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)
|
AUD
|
20220907
|
20220908
|
20220914
|
0.066
|
20230202
|
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)
|
AUD
|
20221006
|
20221007
|
20221013
|
0.066
|
20230202
|
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)
|
AUD
|
20221104
|
20221107
|
20221110
|
0.066
|
20230202
|
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)
|
AUD
|
20221206
|
20221207
|
20221212
|
0.066
|
20230202
|
|
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)
|
AUD
|
20230106
|
20230109
|
20230112
|
0.066
|
20230220
|
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣B(配息)
|
TWD
|
20220801
|
20220802
|
20220818
|
0.03947
|
20230202
|
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣B(配息)
|
TWD
|
20220901
|
20220902
|
20220916
|
0.03825
|
20230202
|
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣B(配息)
|
TWD
|
20221003
|
20221004
|
20221017
|
0.03783
|
20230202
|
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣B(配息)
|
TWD
|
20221101
|
20221102
|
20221116
|
0.04004
|
20230202
|
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣B(配息)
|
TWD
|
20221201
|
20221202
|
20221216
|
0.03896
|
20230202
|
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣B(配息)
|
TWD
|
20230103
|
20230104
|
20230116
|
0.03941
|
20230220
|
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)
|
TWD
|
20220801
|
20220802
|
20220818
|
0.0396
|
20230202
|
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)
|
TWD
|
20220901
|
20220902
|
20220916
|
0.03838
|
20230202
|
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)
|
TWD
|
20221003
|
20221004
|
20221017
|
0.03795
|
20230202
|
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)
|
TWD
|
20221101
|
20221102
|
20221116
|
0.04019
|
20230202
|
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)
|
TWD
|
20221201
|
20221202
|
20221216
|
0.03909
|
20230202
|
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)
|
TWD
|
20230103
|
20230104
|
20230116
|
0.03955
|
20230220
|
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息)
|
USD
|
20220801
|
20220802
|
20220818
|
0.00133
|
20230202
|
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息)
|
USD
|
20220901
|
20220902
|
20220916
|
0.00127
|
20230202
|
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息)
|
USD
|
20221003
|
20221004
|
20221017
|
0.00122
|
20230202
|
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息)
|
USD
|
20221101
|
20221102
|
20221116
|
0.00128
|
20230202
|
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息)
|
USD
|
20221201
|
20221202
|
20221216
|
0.0013
|
20230202
|
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息)
|
USD
|
20230103
|
20230104
|
20230116
|
0.00131
|
20230220
|