|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息)
|
USD
|
20220801
|
20220802
|
20220818
|
0.00133
|
20230202
|
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息)
|
USD
|
20220901
|
20220902
|
20220916
|
0.00127
|
20230202
|
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息)
|
USD
|
20221003
|
20221004
|
20221017
|
0.00122
|
20230202
|
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息)
|
USD
|
20221101
|
20221102
|
20221116
|
0.00129
|
20230202
|
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息)
|
USD
|
20221201
|
20221202
|
20221216
|
0.0013
|
20230202
|
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息)
|
USD
|
20230103
|
20230104
|
20230116
|
0.00132
|
20230220
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)
|
TWD
|
20220802
|
20220803
|
20220810
|
0.0386
|
20230202
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)
|
TWD
|
20220902
|
20220906
|
20220914
|
0.0378
|
20230202
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)
|
TWD
|
20221004
|
20221005
|
20221013
|
0.0378
|
20230202
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)
|
TWD
|
20221102
|
20221103
|
20221110
|
0.0384
|
20230202
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)
|
TWD
|
20221202
|
20221205
|
20221212
|
0.0379
|
20230202
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)
|
TWD
|
20230104
|
20230105
|
20230112
|
0.0376
|
20230220
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)
|
TWD
|
20220802
|
20220803
|
20220810
|
0.0386
|
20230202
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)
|
TWD
|
20220902
|
20220906
|
20220914
|
0.0378
|
20230202
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)
|
TWD
|
20221004
|
20221005
|
20221013
|
0.0378
|
20230202
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)
|
TWD
|
20221102
|
20221103
|
20221110
|
0.0384
|
20230202
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)
|
TWD
|
20221202
|
20221205
|
20221212
|
0.0379
|
20230202
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)
|
TWD
|
20230104
|
20230105
|
20230112
|
0.0376
|
20230220
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元)
|
USD
|
20220802
|
20220803
|
20220810
|
0.0406
|
20230202
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元)
|
USD
|
20220902
|
20220906
|
20220914
|
0.0392
|
20230202
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元)
|
USD
|
20221004
|
20221005
|
20221013
|
0.0384
|
20230202
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元)
|
USD
|
20221102
|
20221103
|
20221110
|
0.0386
|
20230202
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元)
|
USD
|
20221202
|
20221205
|
20221212
|
0.0397
|
20230202
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元)
|
USD
|
20230104
|
20230105
|
20230112
|
0.0394
|
20230220
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)
|
USD
|
20220802
|
20220803
|
20220810
|
0.0406
|
20230202
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)
|
USD
|
20220902
|
20220906
|
20220914
|
0.0392
|
20230202
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)
|
USD
|
20221004
|
20221005
|
20221013
|
0.0384
|
20230202
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|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)
|
USD
|
20221102
|
20221103
|
20221110
|
0.0386
|
20230202
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)
|
USD
|
20221202
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20221205
|
20221212
|
0.0397
|
20230202
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|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)
|
USD
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20230104
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20230105
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20230112
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0.0394
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20230220
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