|
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20220802
|
20220803
|
20220810
|
0.0481
|
20230202
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20220902
|
20220906
|
20220914
|
0.0465
|
20230202
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20221004
|
20221005
|
20221013
|
0.0455
|
20230202
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20221102
|
20221103
|
20221110
|
0.0458
|
20230202
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20221202
|
20221205
|
20221212
|
0.047
|
20230202
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20230104
|
20230105
|
20230112
|
0.0465
|
20230220
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20220802
|
20220803
|
20220810
|
0.0481
|
20230202
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20220902
|
20220906
|
20220914
|
0.0465
|
20230202
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20221004
|
20221005
|
20221013
|
0.0455
|
20230202
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20221102
|
20221103
|
20221110
|
0.0458
|
20230202
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20221202
|
20221205
|
20221212
|
0.047
|
20230202
|
|
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)
|
CNY
|
20230104
|
20230105
|
20230112
|
0.0465
|
20230220
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(新臺幣)
|
TWD
|
20220729
|
20220801
|
20220808
|
0.0552
|
20230202
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(新臺幣)
|
TWD
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0552
|
20230202
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(新臺幣)
|
TWD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0552
|
20230202
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(新臺幣)
|
TWD
|
20221031
|
20221101
|
20221108
|
0.0552
|
20230202
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(新臺幣)
|
TWD
|
20221130
|
20221201
|
20221208
|
0.0552
|
20230202
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(新臺幣)
|
TWD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0552
|
20230220
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(美元)
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220808
|
0.0635
|
20230202
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(美元)
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0635
|
20230202
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(美元)
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0635
|
20230202
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(美元)
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221108
|
0.0635
|
20230202
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(美元)
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221208
|
0.0635
|
20230202
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(美元)
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0635
|
20230220
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(人民幣)
|
CNY
|
20220729
|
20220801
|
20220808
|
0.0645
|
20230202
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(人民幣)
|
CNY
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0645
|
20230202
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(人民幣)
|
CNY
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0645
|
20230202
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(人民幣)
|
CNY
|
20221031
|
20221101
|
20221108
|
0.0645
|
20230202
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(人民幣)
|
CNY
|
20221130
|
20221201
|
20221208
|
0.0645
|
20230202
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金T月配(人民幣)
|
CNY
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0645
|
20230220
|