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路博邁全球非投資等級債券基金N月配(澳幣)
|
AUD
|
20220729
|
20220801
|
20220808
|
0.0635
|
20230202
|
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路博邁全球非投資等級債券基金N月配(澳幣)
|
AUD
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0635
|
20230202
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(澳幣)
|
AUD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0635
|
20230202
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(澳幣)
|
AUD
|
20221031
|
20221101
|
20221108
|
0.0635
|
20230202
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(澳幣)
|
AUD
|
20221130
|
20221201
|
20221208
|
0.0635
|
20230202
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(澳幣)
|
AUD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0635
|
20230220
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(南非幣)
|
ZAR
|
20220729
|
20220801
|
20220808
|
0.0856
|
20230202
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(南非幣)
|
ZAR
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0856
|
20230202
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(南非幣)
|
ZAR
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0856
|
20230202
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(南非幣)
|
ZAR
|
20221031
|
20221101
|
20221108
|
0.0856
|
20230202
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(南非幣)
|
ZAR
|
20221130
|
20221201
|
20221208
|
0.0856
|
20230202
|
|
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(南非幣)
|
ZAR
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0856
|
20230220
|
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20220829
|
20220830
|
20220902
|
0.0441
|
20230202
|
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20220928
|
20220929
|
20221004
|
0.0441
|
20230202
|
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20221027
|
20221028
|
20221102
|
0.0441
|
20230202
|
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20221128
|
20221129
|
20221202
|
0.0441
|
20230202
|
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20221228
|
20221229
|
20230104
|
0.036
|
20230202
|
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20230119
|
20230130
|
20230202
|
0.036
|
20230220
|
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20220829
|
20220830
|
20220902
|
0.0441
|
20230202
|
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20220928
|
20220929
|
20221004
|
0.0441
|
20230202
|
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20221027
|
20221028
|
20221102
|
0.0441
|
20230202
|
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20221128
|
20221129
|
20221202
|
0.0441
|
20230202
|
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20221228
|
20221229
|
20230104
|
0.036
|
20230202
|
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20230119
|
20230130
|
20230202
|
0.036
|
20230220
|
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣
|
CNY
|
20220829
|
20220830
|
20220902
|
0.065
|
20230202
|
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣
|
CNY
|
20220928
|
20220929
|
20221004
|
0.065
|
20230202
|
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣
|
CNY
|
20221027
|
20221028
|
20221102
|
0.0483
|
20230202
|
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣
|
CNY
|
20221128
|
20221129
|
20221202
|
0.0483
|
20230202
|
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣
|
CNY
|
20221228
|
20221229
|
20230104
|
0.0483
|
20230202
|
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣
|
CNY
|
20230119
|
20230130
|
20230202
|
0.0483
|
20230220
|