投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 | USD | 20220930 | 20221003 | 20221007 | 0.041 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 | USD | 20221031 | 20221101 | 20221107 | 0.039 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 | USD | 20221130 | 20221201 | 20221207 | 0.041 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 | USD | 20221230 | 20230103 | 20230109 | 0.039 | 20230220 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 | CNY | 20220729 | 20220801 | 20220805 | 0.058 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 | CNY | 20220831 | 20220901 | 20220907 | 0.055 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 | CNY | 20220930 | 20221003 | 20221007 | 0.054 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 | CNY | 20221031 | 20221101 | 20221107 | 0.051 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 | CNY | 20221130 | 20221201 | 20221207 | 0.053 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 | CNY | 20221230 | 20230103 | 20230109 | 0.05 | 20230220 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 | CNY | 20220729 | 20220801 | 20220805 | 0.058 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 | CNY | 20220831 | 20220901 | 20220907 | 0.055 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 | CNY | 20220930 | 20221003 | 20221007 | 0.054 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 | CNY | 20221031 | 20221101 | 20221107 | 0.051 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 | CNY | 20221130 | 20221201 | 20221207 | 0.053 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 | CNY | 20221230 | 20230103 | 20230109 | 0.05 | 20230220 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 | ZAR | 20220729 | 20220801 | 20220805 | 0.076 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 | ZAR | 20220831 | 20220901 | 20220907 | 0.073 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 | ZAR | 20220930 | 20221003 | 20221007 | 0.071 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 | ZAR | 20221031 | 20221101 | 20221107 | 0.067 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 | ZAR | 20221130 | 20221201 | 20221207 | 0.069 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 | ZAR | 20221230 | 20230103 | 20230109 | 0.066 | 20230220 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 | ZAR | 20220729 | 20220801 | 20220805 | 0.076 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 | ZAR | 20220831 | 20220901 | 20220907 | 0.073 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 | ZAR | 20220930 | 20221003 | 20221007 | 0.071 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 | ZAR | 20221031 | 20221101 | 20221107 | 0.067 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 | ZAR | 20221130 | 20221201 | 20221207 | 0.069 | 20230202 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 | ZAR | 20221230 | 20230103 | 20230109 | 0.066 | 20230220 |
| 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.0353 | 20230202 |
| 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0.0348 | 20230202 |