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安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣
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CNY
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20220829
|
20220830
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20220902
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0.065
|
20230202
|
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安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣
|
CNY
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20220928
|
20220929
|
20221004
|
0.065
|
20230202
|
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣
|
CNY
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20221027
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20221028
|
20221102
|
0.0483
|
20230202
|
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣
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CNY
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20221128
|
20221129
|
20221202
|
0.0483
|
20230202
|
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣
|
CNY
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20221228
|
20221229
|
20230104
|
0.0483
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20230202
|
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安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣
|
CNY
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20230119
|
20230130
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20230202
|
0.0483
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20230220
|
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安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元
|
USD
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20220829
|
20220830
|
20220902
|
0.0482
|
20230202
|
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元
|
USD
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20220928
|
20220929
|
20221004
|
0.0482
|
20230202
|
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元
|
USD
|
20221027
|
20221028
|
20221102
|
0.0482
|
20230202
|
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元
|
USD
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20221128
|
20221129
|
20221202
|
0.0482
|
20230202
|
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元
|
USD
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20221228
|
20221229
|
20230104
|
0.0482
|
20230202
|
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元
|
USD
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20230119
|
20230130
|
20230202
|
0.0482
|
20230220
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|
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元
|
USD
|
20220829
|
20220830
|
20220902
|
0.0482
|
20230202
|
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元
|
USD
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20220928
|
20220929
|
20221004
|
0.0482
|
20230202
|
|
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元
|
USD
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20221027
|
20221028
|
20221102
|
0.0482
|
20230202
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|
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元
|
USD
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20221128
|
20221129
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20221202
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0.0482
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20230202
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|
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元
|
USD
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20221228
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20221229
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20230104
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0.0482
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20230202
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安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元
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USD
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20230119
|
20230130
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20230202
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0.0482
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20230220
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|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20220815
|
20220816
|
20220823
|
0.06
|
20230202
|
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20220914
|
20220915
|
20220922
|
0.06
|
20230202
|
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20221014
|
20221017
|
20221024
|
0.06
|
20230202
|
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20221114
|
20221115
|
20221122
|
0.06
|
20230202
|
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20221214
|
20221215
|
20221222
|
0.06
|
20230202
|
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20230117
|
20230118
|
20230202
|
0.06
|
20230220
|
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20220815
|
20220816
|
20220823
|
0.06
|
20230202
|
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20220914
|
20220915
|
20220922
|
0.06
|
20230202
|
|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)
|
TWD
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20221014
|
20221017
|
20221024
|
0.06
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20230202
|
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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)
|
TWD
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20221114
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20221115
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20221122
|
0.06
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20230202
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鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)
|
TWD
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20221214
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20221215
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20221222
|
0.06
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20230202
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|
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)
|
TWD
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20230117
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20230118
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20230202
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0.06
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20230220
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