投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱	配息幣別	配息基準日	除息日	收益分配發放日	每單位分派金額	公告日期
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)	AUD	20220815	20220816	20220823	0.0635	20230202
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)	AUD	20220914	20220915	20220922	0.0635	20230202
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)	AUD	20221014	20221017	20221024	0.0635	20230202
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)	AUD	20221114	20221115	20221122	0.0635	20230202
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)	AUD	20221214	20221215	20221222	0.0635	20230202
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)	AUD	20230117	20230118	20230202	0.0635	20230220
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)	ZAR	20220815	20220816	20220823	0.0939	20230202
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)	ZAR	20220914	20220915	20220922	0.0939	20230202
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)	ZAR	20221014	20221017	20221024	0.0913	20230202
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)	ZAR	20221114	20221115	20221122	0.0886	20230202
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)	ZAR	20221214	20221215	20221222	0.0859	20230202
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)	ZAR	20230117	20230118	20230202	0.0832	20230220
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)	ZAR	20220815	20220816	20220823	0.0939	20230202
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)	ZAR	20220914	20220915	20220922	0.0939	20230202
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)	ZAR	20221014	20221017	20221024	0.0913	20230202
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)	ZAR	20221114	20221115	20221122	0.0887	20230202
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)	ZAR	20221214	20221215	20221222	0.086	20230202
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)	ZAR	20230117	20230118	20230202	0.0833	20230220
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型	TWD	20220729	20220801	20220810	0.0671	20230202
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型	TWD	20220831	20220901	20220912	0.0671	20230202
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型	TWD	20220930	20221003	20221011	0.0671	20230202
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型	TWD	20221031	20221101	20221110	0.0671	20230202
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型	TWD	20221130	20221201	20221212	0.0671	20230202
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型	TWD	20221230	20230103	20230110	0.0671	20230220
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型	TWD	20220729	20220801	20220810	0.0671	20230202
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型	TWD	20220831	20220901	20220912	0.0671	20230202
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型	TWD	20220930	20221003	20221011	0.0671	20230202
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型	TWD	20221031	20221101	20221110	0.0671	20230202
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型	TWD	20221130	20221201	20221212	0.0671	20230202
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型	TWD	20221230	20230103	20230110	0.0671	20230220