|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.0677
|
20230202
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0677
|
20230202
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0677
|
20230202
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0677
|
20230202
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221212
|
0.0677
|
20230202
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0677
|
20230220
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)
|
ZAR
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.0853
|
20230202
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)
|
ZAR
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0853
|
20230202
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)
|
ZAR
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0792
|
20230202
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)
|
ZAR
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0792
|
20230202
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)
|
ZAR
|
20221130
|
20221201
|
20221212
|
0.0792
|
20230202
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)
|
ZAR
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0792
|
20230220
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)
|
ZAR
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.0853
|
20230202
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)
|
ZAR
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0853
|
20230202
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)
|
ZAR
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0792
|
20230202
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)
|
ZAR
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0792
|
20230202
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)
|
ZAR
|
20221130
|
20221201
|
20221212
|
0.0792
|
20230202
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)
|
ZAR
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0792
|
20230220
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20220815
|
20220816
|
20220823
|
0.0612
|
20230202
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20220914
|
20220915
|
20220922
|
0.0612
|
20230202
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20221014
|
20221017
|
20221024
|
0.0612
|
20230202
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20221114
|
20221115
|
20221122
|
0.0612
|
20230202
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20221214
|
20221215
|
20221222
|
0.0612
|
20230202
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20230117
|
20230118
|
20230202
|
0.0612
|
20230220
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20220815
|
20220816
|
20220823
|
0.0612
|
20230202
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20220914
|
20220915
|
20220922
|
0.0612
|
20230202
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20221014
|
20221017
|
20221024
|
0.0612
|
20230202
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20221114
|
20221115
|
20221122
|
0.0612
|
20230202
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20221214
|
20221215
|
20221222
|
0.0612
|
20230202
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20230117
|
20230118
|
20230202
|
0.0612
|
20230220
|