投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱	配息幣別	配息基準日	除息日	收益分配發放日	每單位分派金額	公告日期
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)	USD	20220815	20220816	20220823	0.0625	20230202
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)	USD	20220914	20220915	20220922	0.0625	20230202
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)	USD	20221014	20221017	20221024	0.0625	20230202
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)	USD	20221114	20221115	20221122	0.0625	20230202
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)	USD	20221214	20221215	20221222	0.0625	20230202
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)	USD	20230117	20230118	20230202	0.0625	20230220
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)	USD	20220815	20220816	20220823	0.0625	20230202
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)	USD	20220914	20220915	20220922	0.0625	20230202
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)	USD	20221014	20221017	20221024	0.0625	20230202
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)	USD	20221114	20221115	20221122	0.0625	20230202
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)	USD	20221214	20221215	20221222	0.0625	20230202
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)	USD	20230117	20230118	20230202	0.0625	20230220
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)	CNY	20220815	20220816	20220823	0.0742	20230202
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)	CNY	20220914	20220915	20220922	0.0742	20230202
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)	CNY	20221014	20221017	20221024	0.0714	20230202
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)	CNY	20221114	20221115	20221122	0.0686	20230202
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)	CNY	20221214	20221215	20221222	0.0657	20230202
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)	CNY	20230117	20230118	20230202	0.0628	20230220
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)	CNY	20220815	20220816	20220823	0.0742	20230202
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)	CNY	20220914	20220915	20220922	0.0742	20230202
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)	CNY	20221014	20221017	20221024	0.0714	20230202
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)	CNY	20221114	20221115	20221122	0.0686	20230202
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)	CNY	20221214	20221215	20221222	0.0658	20230202
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)	CNY	20230117	20230118	20230202	0.0628	20230220
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)	AUD	20220815	20220816	20220823	0.0612	20230202
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)	AUD	20220914	20220915	20220922	0.0612	20230202
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)	AUD	20221014	20221017	20221024	0.0612	20230202
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)	AUD	20221114	20221115	20221122	0.0612	20230202
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)	AUD	20221214	20221215	20221222	0.0612	20230202
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(澳幣)	AUD	20230117	20230118	20230202	0.0612	20230220