|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)
|
AUD
|
20220815
|
20220816
|
20220823
|
0.0612
|
20230202
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)
|
AUD
|
20220914
|
20220915
|
20220922
|
0.0612
|
20230202
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)
|
AUD
|
20221014
|
20221017
|
20221024
|
0.0612
|
20230202
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)
|
AUD
|
20221114
|
20221115
|
20221122
|
0.0612
|
20230202
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)
|
AUD
|
20221214
|
20221215
|
20221222
|
0.0612
|
20230202
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(澳幣)
|
AUD
|
20230117
|
20230118
|
20230202
|
0.0612
|
20230220
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)
|
ZAR
|
20220815
|
20220816
|
20220823
|
0.0911
|
20230202
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)
|
ZAR
|
20220914
|
20220915
|
20220922
|
0.0911
|
20230202
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)
|
ZAR
|
20221014
|
20221017
|
20221024
|
0.0884
|
20230202
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)
|
ZAR
|
20221114
|
20221115
|
20221122
|
0.0857
|
20230202
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)
|
ZAR
|
20221214
|
20221215
|
20221222
|
0.0829
|
20230202
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)
|
ZAR
|
20230117
|
20230118
|
20230202
|
0.08
|
20230220
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)
|
ZAR
|
20220815
|
20220816
|
20220823
|
0.0909
|
20230202
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)
|
ZAR
|
20220914
|
20220915
|
20220922
|
0.0909
|
20230202
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)
|
ZAR
|
20221014
|
20221017
|
20221024
|
0.0882
|
20230202
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)
|
ZAR
|
20221114
|
20221115
|
20221122
|
0.0855
|
20230202
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)
|
ZAR
|
20221214
|
20221215
|
20221222
|
0.0827
|
20230202
|
|
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)
|
ZAR
|
20230117
|
20230118
|
20230202
|
0.0799
|
20230220
|
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息)
|
TWD
|
20220801
|
20220802
|
20220818
|
0.02686
|
20230202
|
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息)
|
TWD
|
20220901
|
20220902
|
20220916
|
0.02781
|
20230202
|
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息)
|
TWD
|
20221003
|
20221004
|
20221017
|
0.02595
|
20230202
|
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息)
|
TWD
|
20221101
|
20221102
|
20221116
|
0.0246
|
20230202
|
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息)
|
TWD
|
20221201
|
20221202
|
20221216
|
0.02653
|
20230202
|
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息)
|
TWD
|
20230103
|
20230104
|
20230116
|
0.02912
|
20230220
|
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)
|
TWD
|
20220801
|
20220802
|
20220818
|
0.02686
|
20230202
|
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)
|
TWD
|
20220901
|
20220902
|
20220916
|
0.02781
|
20230202
|
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)
|
TWD
|
20221003
|
20221004
|
20221017
|
0.02595
|
20230202
|
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)
|
TWD
|
20221101
|
20221102
|
20221116
|
0.0246
|
20230202
|
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)
|
TWD
|
20221201
|
20221202
|
20221216
|
0.02653
|
20230202
|
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)
|
TWD
|
20230103
|
20230104
|
20230116
|
0.02912
|
20230220
|