投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息) | USD | 20220801 | 20220802 | 20220818 | 0.02652 | 20230202 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息) | USD | 20220901 | 20220902 | 20220916 | 0.0272 | 20230202 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息) | USD | 20221003 | 20221004 | 20221017 | 0.02479 | 20230202 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息) | USD | 20221101 | 20221102 | 20221116 | 0.02331 | 20230202 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息) | USD | 20221201 | 20221202 | 20221216 | 0.02587 | 20230202 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息) | USD | 20230103 | 20230104 | 20230116 | 0.02853 | 20230220 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息) | USD | 20220801 | 20220802 | 20220818 | 0.02652 | 20230202 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息) | USD | 20220901 | 20220902 | 20220916 | 0.0272 | 20230202 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息) | USD | 20221003 | 20221004 | 20221017 | 0.02479 | 20230202 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息) | USD | 20221101 | 20221102 | 20221116 | 0.02331 | 20230202 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息) | USD | 20221201 | 20221202 | 20221216 | 0.02587 | 20230202 |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息) | USD | 20230103 | 20230104 | 20230116 | 0.02853 | 20230220 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(新台幣) | TWD | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.0288 | 20230202 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(新台幣) | TWD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.0293 | 20230202 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(澳幣) | AUD | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.0325 | 20230202 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(澳幣) | AUD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.0331 | 20230202 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(人民幣) | CNY | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.0445 | 20230202 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(人民幣) | CNY | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.0454 | 20230202 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(美元) | USD | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.036 | 20230202 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(美元) | USD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.0366 | 20230202 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(南非幣) | ZAR | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.0625 | 20230202 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(南非幣) | ZAR | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.0635 | 20230202 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(新台幣) | TWD | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.033 | 20230202 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(新台幣) | TWD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.0336 | 20230202 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元) | USD | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.0411 | 20230202 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元) | USD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.0419 | 20230202 |
| 景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型美元 | USD | 20220729 | 20220801 | 20220811 | 0.035 | 20230202 |
| 景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型美元 | USD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.035 | 20230202 |
| 景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型美元 | USD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.035 | 20230202 |
| 景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型美元 | USD | 20221031 | 20221101 | 20221114 | 0.035 | 20230202 |