投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.0341 | 20230202 |
| 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0.0334 | 20230202 |
| 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.0336 | 20230202 |
| 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.0325 | 20230220 |
| 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) | USD | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.0367 | 20230202 |
| 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) | USD | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0.036 | 20230202 |
| 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) | USD | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.0345 | 20230202 |
| 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) | USD | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0.0335 | 20230202 |
| 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) | USD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.0345 | 20230202 |
| 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) | USD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.0335 | 20230220 |
| 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) | CNY | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.0441 | 20230202 |
| 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) | CNY | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0.043 | 20230202 |
| 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) | CNY | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.0409 | 20230202 |
| 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) | CNY | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0.0397 | 20230202 |
| 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) | CNY | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.0408 | 20230202 |
| 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) | CNY | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.0397 | 20230220 |
| 宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險) | ZAR | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.0621 | 20230202 |
| 宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險) | ZAR | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0.0609 | 20230202 |
| 宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險) | ZAR | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.0583 | 20230202 |
| 宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險) | ZAR | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0.0566 | 20230202 |
| 宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險) | ZAR | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.0585 | 20230202 |
| 宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險) | ZAR | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.057 | 20230220 |
| 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) | TWD | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.0384 | 20230202 |
| 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) | TWD | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0.0379 | 20230202 |
| 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) | TWD | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.037 | 20230202 |
| 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) | TWD | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0.0362 | 20230202 |
| 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) | TWD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.0365 | 20230202 |
| 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) | TWD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.0353 | 20230220 |
| 宏利特別股息收益基金-NB類型(美元) | USD | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.0385 | 20230202 |
| 宏利特別股息收益基金-NB類型(美元) | USD | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0.0378 | 20230202 |