|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣B(月配)
|
ZAR
|
20230116
|
20230117
|
20230202
|
0.08
|
20230220
|
|
凱基全球ESG永續高收益債券基金-南非幣B(月配)
|
ZAR
|
20220815
|
20220816
|
20220824
|
0.096
|
20230202
|
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣NB(月配)
|
ZAR
|
20220915
|
20220916
|
20220926
|
0.096
|
20230202
|
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣NB(月配)
|
ZAR
|
20221017
|
20221018
|
20221026
|
0.088
|
20230202
|
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣NB(月配)
|
ZAR
|
20221115
|
20221116
|
20221124
|
0.08
|
20230202
|
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣NB(月配)
|
ZAR
|
20221215
|
20221216
|
20221227
|
0.08
|
20230202
|
|
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣NB(月配)
|
ZAR
|
20230116
|
20230117
|
20230202
|
0.08
|
20230220
|
|
凱基全球ESG永續高收益債券基金-南非幣NB(月配)
|
ZAR
|
20220815
|
20220816
|
20220824
|
0.096
|
20230202
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金B類型(新臺幣)
|
TWD
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.0338
|
20230202
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金B類型(新臺幣)
|
TWD
|
20220907
|
20220908
|
20220915
|
0.0329
|
20230202
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金B類型(新臺幣)
|
TWD
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.0315
|
20230202
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金B類型(新臺幣)
|
TWD
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.032
|
20230202
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金B類型(新臺幣)
|
TWD
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.0324
|
20230202
|
|
宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣)
|
TWD
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.0324
|
20230220
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金B類型(美元)
|
USD
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.035
|
20230202
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金B類型(美元)
|
USD
|
20220907
|
20220908
|
20220915
|
0.034
|
20230202
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金B類型(美元)
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.0322
|
20230202
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金B類型(美元)
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.0327
|
20230202
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金B類型(美元)
|
USD
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.0334
|
20230202
|
|
宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元)
|
USD
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.0336
|
20230220
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金B類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.0411
|
20230202
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金B類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20220907
|
20220908
|
20220915
|
0.0399
|
20230202
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金B類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.0376
|
20230202
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金B類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.0381
|
20230202
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金B類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.039
|
20230202
|
|
宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.0391
|
20230220
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金B類型(南非幣避險)
|
ZAR
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.0522
|
20230202
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金B類型(南非幣避險)
|
ZAR
|
20220907
|
20220908
|
20220915
|
0.0507
|
20230202
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金B類型(南非幣避險)
|
ZAR
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.0479
|
20230202
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金B類型(南非幣避險)
|
ZAR
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.0485
|
20230202
|