投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱	配息幣別	配息基準日	除息日	收益分配發放日	每單位分派金額	公告日期
宏利全球ESG高收益債券基金B類型(南非幣避險)	ZAR	20221206	20221207	20221213	0.05	20230202
宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險)	ZAR	20230106	20230109	20230113	0.0502	20230220
宏利全球ESG高收益債券基金B類型(澳幣避險)	AUD	20220804	20220805	20220811	0.0364	20230202
宏利全球ESG高收益債券基金B類型(澳幣避險)	AUD	20220907	20220908	20220915	0.0353	20230202
宏利全球ESG高收益債券基金B類型(澳幣避險)	AUD	20221006	20221007	20221014	0.0332	20230202
宏利全球ESG高收益債券基金B類型(澳幣避險)	AUD	20221104	20221107	20221111	0.0336	20230202
宏利全球ESG高收益債券基金B類型(澳幣避險)	AUD	20221206	20221207	20221213	0.0344	20230202
宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)	AUD	20230106	20230109	20230113	0.0345	20230220
宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(新臺幣)	TWD	20220804	20220805	20220811	0.0338	20230202
宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(新臺幣)	TWD	20220907	20220908	20220915	0.0329	20230202
宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(新臺幣)	TWD	20221006	20221007	20221014	0.0314	20230202
宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(新臺幣)	TWD	20221104	20221107	20221111	0.032	20230202
宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(新臺幣)	TWD	20221206	20221207	20221213	0.0323	20230202
宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣)	TWD	20230106	20230109	20230113	0.0323	20230220
宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(美元)	USD	20220804	20220805	20220811	0.035	20230202
宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(美元)	USD	20220907	20220908	20220915	0.034	20230202
宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(美元)	USD	20221006	20221007	20221014	0.0322	20230202
宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(美元)	USD	20221104	20221107	20221111	0.0327	20230202
宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(美元)	USD	20221206	20221207	20221213	0.0334	20230202
宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元)	USD	20230106	20230109	20230113	0.0336	20230220
宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(人民幣避險)	CNY	20220804	20220805	20220811	0.0412	20230202
宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(人民幣避險)	CNY	20220907	20220908	20220915	0.0398	20230202
宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(人民幣避險)	CNY	20221006	20221007	20221014	0.0376	20230202
宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(人民幣避險)	CNY	20221104	20221107	20221111	0.038	20230202
宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(人民幣避險)	CNY	20221206	20221207	20221213	0.039	20230202
宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險)	CNY	20230106	20230109	20230113	0.0391	20230220
宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(南非幣避險)	ZAR	20220804	20220805	20220811	0.0522	20230202
宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(南非幣避險)	ZAR	20220907	20220908	20220915	0.0507	20230202
宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(南非幣避險)	ZAR	20221006	20221007	20221014	0.0476	20230202
宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(南非幣避險)	ZAR	20221104	20221107	20221111	0.048	20230202