|
宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(南非幣避險)
|
ZAR
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.0498
|
20230202
|
|
宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險)
|
ZAR
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.05
|
20230220
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(澳幣避險)
|
AUD
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.0349
|
20230202
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(澳幣避險)
|
AUD
|
20220907
|
20220908
|
20220915
|
0.0338
|
20230202
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(澳幣避險)
|
AUD
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.0318
|
20230202
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(澳幣避險)
|
AUD
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.0322
|
20230202
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(澳幣避險)
|
AUD
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.0331
|
20230202
|
|
宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險)
|
AUD
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.0333
|
20230220
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20220815
|
20220816
|
20220823
|
0.0622
|
20230202
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20220914
|
20220915
|
20220922
|
0.0622
|
20230202
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20221014
|
20221017
|
20221024
|
0.0622
|
20230202
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20221114
|
20221115
|
20221122
|
0.0622
|
20230202
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20221214
|
20221215
|
20221222
|
0.0622
|
20230202
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20230117
|
20230118
|
20230202
|
0.0622
|
20230220
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20220815
|
20220816
|
20220823
|
0.0622
|
20230202
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20220914
|
20220915
|
20220922
|
0.0622
|
20230202
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20221014
|
20221017
|
20221024
|
0.0622
|
20230202
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20221114
|
20221115
|
20221122
|
0.0622
|
20230202
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20221214
|
20221215
|
20221222
|
0.0622
|
20230202
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣)
|
TWD
|
20230117
|
20230118
|
20230202
|
0.0622
|
20230220
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)
|
USD
|
20220815
|
20220816
|
20220823
|
0.0639
|
20230202
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)
|
USD
|
20220914
|
20220915
|
20220922
|
0.0639
|
20230202
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)
|
USD
|
20221014
|
20221017
|
20221024
|
0.0639
|
20230202
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)
|
USD
|
20221114
|
20221115
|
20221122
|
0.0639
|
20230202
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)
|
USD
|
20221214
|
20221215
|
20221222
|
0.0639
|
20230202
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(美元)
|
USD
|
20230117
|
20230118
|
20230202
|
0.0639
|
20230220
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)
|
USD
|
20220815
|
20220816
|
20220823
|
0.0639
|
20230202
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)
|
USD
|
20220914
|
20220915
|
20220922
|
0.0639
|
20230202
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)
|
USD
|
20221014
|
20221017
|
20221024
|
0.0639
|
20230202
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)
|
USD
|
20221114
|
20221115
|
20221122
|
0.0639
|
20230202
|