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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)
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ZAR
|
20221214
|
20221215
|
20221222
|
0.0893
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20230202
|
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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(南非幣)
|
ZAR
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20230117
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20230118
|
20230202
|
0.0859
|
20230220
|
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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)
|
ZAR
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20220815
|
20220816
|
20220823
|
0.0992
|
20230202
|
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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)
|
ZAR
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20220914
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20220915
|
20220922
|
0.0992
|
20230202
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)
|
ZAR
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20221014
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20221017
|
20221024
|
0.096
|
20230202
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)
|
ZAR
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20221114
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20221115
|
20221122
|
0.0927
|
20230202
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|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)
|
ZAR
|
20221214
|
20221215
|
20221222
|
0.0894
|
20230202
|
|
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(南非幣)
|
ZAR
|
20230117
|
20230118
|
20230202
|
0.086
|
20230220
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PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣月配息型
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TWD
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20220729
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20220801
|
20220808
|
0.0448
|
20230202
|
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣月配息型
|
TWD
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0448
|
20230202
|
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣月配息型
|
TWD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0448
|
20230202
|
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣月配息型
|
TWD
|
20221031
|
20221101
|
20221108
|
0.0448
|
20230202
|
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣月配息型
|
TWD
|
20221130
|
20221201
|
20221208
|
0.0448
|
20230202
|
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣月配息型
|
TWD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0448
|
20230220
|
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣N月配息型
|
TWD
|
20220729
|
20220801
|
20220808
|
0.0448
|
20230202
|
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣N月配息型
|
TWD
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0448
|
20230202
|
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣N月配息型
|
TWD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0448
|
20230202
|
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣N月配息型
|
TWD
|
20221031
|
20221101
|
20221108
|
0.0448
|
20230202
|
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣N月配息型
|
TWD
|
20221130
|
20221201
|
20221208
|
0.0448
|
20230202
|
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣N月配息型
|
TWD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0448
|
20230220
|
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220808
|
0.0437
|
20230202
|
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0437
|
20230202
|
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0437
|
20230202
|
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221108
|
0.0437
|
20230202
|
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221208
|
0.0437
|
20230202
|
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0437
|
20230220
|
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N月配息型
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220808
|
0.0437
|
20230202
|
|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N月配息型
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0437
|
20230202
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|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N月配息型
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0437
|
20230202
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|
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N月配息型
|
USD
|
20221031
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20221101
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20221108
|
0.0437
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20230202
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