投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱	配息幣別	配息基準日	除息日	收益分配發放日	每單位分派金額	公告日期
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價	USD	20221206	20221207	20221214	0.0585	20230202
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價	USD	20230106	20230109	20230117	0.0585	20230220
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價	CNY	20220804	20220805	20220812	0.0795	20230202
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價	CNY	20220907	20220908	20220916	0.067	20230202
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價	CNY	20221006	20221007	20221017	0.067	20230202
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價	CNY	20221104	20221107	20221115	0.0605	20230202
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價	CNY	20221206	20221207	20221214	0.0605	20230202
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價	CNY	20230106	20230109	20230117	0.0605	20230220
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價	CNY	20220804	20220805	20220812	0.0795	20230202
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價	CNY	20220907	20220908	20220916	0.067	20230202
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價	CNY	20221006	20221007	20221017	0.067	20230202
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價	CNY	20221104	20221107	20221115	0.0605	20230202
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價	CNY	20221206	20221207	20221214	0.0605	20230202
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價	CNY	20230106	20230109	20230117	0.0605	20230220
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價	AUD	20220804	20220805	20220812	0.0585	20230202
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價	AUD	20220907	20220908	20220916	0.0585	20230202
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價	AUD	20221006	20221007	20221017	0.0585	20230202
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價	AUD	20221104	20221107	20221115	0.0585	20230202
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價	AUD	20221206	20221207	20221214	0.0585	20230202
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價	AUD	20230106	20230109	20230117	0.0585	20230220
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價	AUD	20220804	20220805	20220812	0.0585	20230202
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價	AUD	20220907	20220908	20220916	0.0585	20230202
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價	AUD	20221006	20221007	20221017	0.0585	20230202
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價	AUD	20221104	20221107	20221115	0.0585	20230202
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價	AUD	20221206	20221207	20221214	0.0585	20230202
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型澳幣計價	AUD	20230106	20230109	20230117	0.0585	20230220
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)	TWD	20220808	20220809	20220812	0.044	20230202
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)	TWD	20220912	20220913	20220916	0.044	20230202
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)	TWD	20221011	20221012	20221017	0.039	20230202
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)	TWD	20221108	20221109	20221115	0.042	20230202