|
摩根總收益組合基金-月配息型
|
TWD
|
20220906
|
20220907
|
20220915
|
0.017
|
20230202
|
|
摩根總收益組合基金-月配息型
|
TWD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.017
|
20230202
|
|
摩根總收益組合基金-月配息型
|
TWD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.017
|
20230202
|
|
摩根總收益組合基金-月配息型
|
TWD
|
20221206
|
20221207
|
20221214
|
0.017
|
20230202
|
|
摩根總收益組合基金-月配息型
|
TWD
|
20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.017
|
20230220
|
|
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配類型
|
TWD
|
20220808
|
20220809
|
20220817
|
0.0181
|
20230202
|
|
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配類型
|
TWD
|
20220908
|
20220912
|
20220920
|
0.0171
|
20230202
|
|
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配類型
|
TWD
|
20221011
|
20221012
|
20221020
|
0.0221
|
20230202
|
|
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配類型
|
TWD
|
20221108
|
20221109
|
20221117
|
0.0176
|
20230202
|
|
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配類型
|
TWD
|
20221208
|
20221209
|
20221219
|
0.0155
|
20230202
|
|
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配類型
|
TWD
|
20230109
|
20230110
|
20230118
|
0.0224
|
20230220
|
|
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20220829
|
20220830
|
20220902
|
0.0306
|
20230202
|
|
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20220928
|
20220929
|
20221004
|
0.0306
|
20230202
|
|
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20221027
|
20221028
|
20221102
|
0.0306
|
20230202
|
|
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20221128
|
20221129
|
20221202
|
0.0306
|
20230202
|
|
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20221228
|
20221229
|
20230104
|
0.0306
|
20230202
|
|
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20230119
|
20230130
|
20230202
|
0.0306
|
20230220
|
|
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣
|
CNY
|
20220829
|
20220830
|
20220902
|
0.0381
|
20230202
|
|
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣
|
CNY
|
20220928
|
20220929
|
20221004
|
0.0381
|
20230202
|
|
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣
|
CNY
|
20221027
|
20221028
|
20221102
|
0.0381
|
20230202
|
|
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣
|
CNY
|
20221128
|
20221129
|
20221202
|
0.0381
|
20230202
|
|
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣
|
CNY
|
20221228
|
20221229
|
20230104
|
0.0381
|
20230202
|
|
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣
|
CNY
|
20230119
|
20230130
|
20230202
|
0.0381
|
20230220
|
|
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元
|
USD
|
20220829
|
20220830
|
20220902
|
0.0328
|
20230202
|
|
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元
|
USD
|
20220928
|
20220929
|
20221004
|
0.0328
|
20230202
|
|
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元
|
USD
|
20221027
|
20221028
|
20221102
|
0.0328
|
20230202
|
|
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元
|
USD
|
20221128
|
20221129
|
20221202
|
0.0328
|
20230202
|
|
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元
|
USD
|
20221228
|
20221229
|
20230104
|
0.0328
|
20230202
|
|
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元
|
USD
|
20230119
|
20230130
|
20230202
|
0.0328
|
20230220
|
|
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20220829
|
20220830
|
20220902
|
0.0347
|
20230202
|