|
宏利特別股息收益基金-NB類型(美元)
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.0362
|
20230202
|
|
宏利特別股息收益基金-NB類型(美元)
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.0352
|
20230202
|
|
宏利特別股息收益基金-NB類型(美元)
|
USD
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.0362
|
20230202
|
|
宏利特別股息收益基金-NB類型(美元)
|
USD
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.0353
|
20230220
|
|
宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.0458
|
20230202
|
|
宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20220907
|
20220908
|
20220915
|
0.0449
|
20230202
|
|
宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.043
|
20230202
|
|
宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.0417
|
20230202
|
|
宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.0429
|
20230202
|
|
宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.0416
|
20230220
|
|
宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)
|
ZAR
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.0641
|
20230202
|
|
宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)
|
ZAR
|
20220907
|
20220908
|
20220915
|
0.0631
|
20230202
|
|
宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)
|
ZAR
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.0603
|
20230202
|
|
宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)
|
ZAR
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.0589
|
20230202
|
|
宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)
|
ZAR
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.0598
|
20230202
|
|
宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)
|
ZAR
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.0582
|
20230220
|
|
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣
|
TWD
|
20220802
|
20220803
|
20220816
|
0.0458
|
20230202
|
|
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣
|
TWD
|
20220902
|
20220906
|
20220920
|
0.044
|
20230202
|
|
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣
|
TWD
|
20221004
|
20221005
|
20221019
|
0.042
|
20230202
|
|
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣
|
TWD
|
20221102
|
20221103
|
20221116
|
0.0414
|
20230202
|
|
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣
|
TWD
|
20221202
|
20221205
|
20221216
|
0.041
|
20230202
|
|
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣
|
TWD
|
20230104
|
20230105
|
20230131
|
0.0398
|
20230220
|
|
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣)
|
TWD
|
20220830
|
20220831
|
20220907
|
0.0616
|
20230202
|
|
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣)
|
TWD
|
20220929
|
20220930
|
20221006
|
0.0616
|
20230202
|
|
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣)
|
TWD
|
20221028
|
20221031
|
20221104
|
0.0616
|
20230202
|
|
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣)
|
TWD
|
20221129
|
20221130
|
20221206
|
0.0616
|
20230202
|
|
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣)
|
TWD
|
20221229
|
20221230
|
20230106
|
0.0616
|
20230202
|
|
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣)
|
TWD
|
20230130
|
20230131
|
20230206
|
0.0555
|
20230220
|
|
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元)
|
USD
|
20220830
|
20220831
|
20220907
|
0.088
|
20230202
|
|
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元)
|
USD
|
20220929
|
20220930
|
20221006
|
0.088
|
20230202
|