投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱	配息幣別	配息基準日	除息日	收益分配發放日	每單位分派金額	公告日期
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣	TWD	20220928	20220929	20221004	0.0347	20230202
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣	TWD	20221027	20221028	20221102	0.0347	20230202
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣	TWD	20221128	20221129	20221202	0.0347	20230202
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣	TWD	20221228	20221229	20230104	0.0347	20230202
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣	TWD	20230119	20230130	20230202	0.0347	20230220
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣	CNY	20220829	20220830	20220902	0.0406	20230202
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣	CNY	20220928	20220929	20221004	0.0406	20230202
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣	CNY	20221027	20221028	20221102	0.0406	20230202
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣	CNY	20221128	20221129	20221202	0.0406	20230202
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣	CNY	20221228	20221229	20230104	0.0406	20230202
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣	CNY	20230119	20230130	20230202	0.0406	20230220
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元	USD	20220829	20220830	20220902	0.0353	20230202
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元	USD	20220928	20220929	20221004	0.0353	20230202
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元	USD	20221027	20221028	20221102	0.0353	20230202
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元	USD	20221128	20221129	20221202	0.0353	20230202
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元	USD	20221228	20221229	20230104	0.0353	20230202
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元	USD	20230119	20230130	20230202	0.0353	20230220
PGIM保德信好時債組合基金-月配息型	TWD	20220729	20220801	20220808	0.0178	20230202
PGIM保德信好時債組合基金-月配息型	TWD	20220831	20220901	20220908	0.0178	20230202
PGIM保德信好時債組合基金-月配息型	TWD	20220930	20221003	20221011	0.0178	20230202
PGIM保德信好時債組合基金-月配息型	TWD	20221031	20221101	20221108	0.0173	20230202
PGIM保德信好時債組合基金-月配息型	TWD	20221130	20221201	20221208	0.0173	20230202
PGIM保德信好時債組合基金-月配息型	TWD	20221230	20230103	20230110	0.0173	20230220
合庫新興多重收益基金B類型	TWD	20221006	20221007	20221017	0.0147	20230202
合庫新興多重收益基金B類型	TWD	20221104	20221107	20221114	0.0149	20230202
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)	ZAR	20221006	20221007	20221017	0.0474	20230202
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)	ZAR	20221104	20221107	20221114	0.0474	20230202
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)	CNY	20221006	20221007	20221017	0.032	20230202
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)	CNY	20221104	20221107	20221114	0.0321	20230202
合庫新興多重收益基金B(USD配息)	USD	20221006	20221007	20221017	0.0254	20230202