|
合庫新興多重收益基金B(USD配息)
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0254
|
20230202
|
|
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)
|
AUD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0301
|
20230202
|
|
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)
|
AUD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0301
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)
|
TWD
|
20220830
|
20220831
|
20220908
|
0.0281
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)
|
TWD
|
20220929
|
20220930
|
20221007
|
0.0281
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)
|
TWD
|
20221028
|
20221031
|
20221108
|
0.0281
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)
|
TWD
|
20221129
|
20221130
|
20221207
|
0.0281
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)
|
TWD
|
20221229
|
20221230
|
20230109
|
0.0281
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)
|
TWD
|
20230130
|
20230131
|
20230207
|
0.0281
|
20230220
|
|
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)
|
CNY
|
20220830
|
20220831
|
20220908
|
0.0725
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)
|
CNY
|
20220929
|
20220930
|
20221007
|
0.0614
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)
|
CNY
|
20221028
|
20221031
|
20221108
|
0.0585
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)
|
CNY
|
20221129
|
20221130
|
20221207
|
0.0585
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)
|
CNY
|
20221229
|
20221230
|
20230109
|
0.052
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)
|
CNY
|
20230130
|
20230131
|
20230207
|
0.0485
|
20230220
|
|
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)
|
USD
|
20220830
|
20220831
|
20220908
|
0.0495
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)
|
USD
|
20220929
|
20220930
|
20221007
|
0.0495
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)
|
USD
|
20221028
|
20221031
|
20221108
|
0.0495
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)
|
USD
|
20221129
|
20221130
|
20221207
|
0.0495
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)
|
USD
|
20221229
|
20221230
|
20230109
|
0.0495
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)
|
USD
|
20230130
|
20230131
|
20230207
|
0.0495
|
20230220
|
|
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)
|
AUD
|
20220830
|
20220831
|
20220908
|
0.0426
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)
|
AUD
|
20220929
|
20220930
|
20221007
|
0.0426
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)
|
AUD
|
20221028
|
20221031
|
20221108
|
0.0426
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)
|
AUD
|
20221129
|
20221130
|
20221207
|
0.0373
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)
|
AUD
|
20221229
|
20221230
|
20230109
|
0.0373
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)
|
AUD
|
20230130
|
20230131
|
20230207
|
0.0373
|
20230220
|
|
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)
|
ZAR
|
20220830
|
20220831
|
20220908
|
0.0847
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)
|
ZAR
|
20220929
|
20220930
|
20221007
|
0.0847
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)
|
ZAR
|
20221028
|
20221031
|
20221108
|
0.0769
|
20230202
|