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聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)
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ZAR
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20221129
|
20221130
|
20221207
|
0.0719
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20230202
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聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)
|
ZAR
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20221229
|
20221230
|
20230109
|
0.0719
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)
|
ZAR
|
20230130
|
20230131
|
20230207
|
0.0768
|
20230220
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國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)
|
TWD
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20220801
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20220802
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20220818
|
0.01816
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20230202
|
|
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)
|
TWD
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20220901
|
20220902
|
20220916
|
0.0177
|
20230202
|
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瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣
|
TWD
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.02434
|
20230202
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣
|
TWD
|
20220906
|
20220907
|
20220914
|
0.02402
|
20230202
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣
|
TWD
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.02364
|
20230202
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣
|
TWD
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20221104
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20221107
|
20221111
|
0.02385
|
20230202
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|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣
|
TWD
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20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.0235
|
20230202
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣
|
TWD
|
20230106
|
20230107
|
20230112
|
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|
20230220
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元
|
USD
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20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.02145
|
20230202
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元
|
USD
|
20220906
|
20220907
|
20220914
|
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|
20230202
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.02031
|
20230202
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元
|
USD
|
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|
20221107
|
20221111
|
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|
20230202
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元
|
USD
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
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|
20230202
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元
|
USD
|
20230106
|
20230107
|
20230112
|
0.02071
|
20230220
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣
|
CNY
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.02311
|
20230202
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣
|
CNY
|
20220906
|
20220907
|
20220914
|
0.02282
|
20230202
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.0224
|
20230202
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣
|
CNY
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.02235
|
20230202
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣
|
CNY
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.02262
|
20230202
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣
|
CNY
|
20230106
|
20230107
|
20230112
|
0.02234
|
20230220
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣
|
TWD
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.02115
|
20230202
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣
|
TWD
|
20220906
|
20220907
|
20220914
|
0.02087
|
20230202
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣
|
TWD
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.02054
|
20230202
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣
|
TWD
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
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|
20230202
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|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣
|
TWD
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.02042
|
20230202
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瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣
|
TWD
|
20230106
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20230107
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20230112
|
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|
20230220
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瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元
|
USD
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20220804
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20220805
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20220811
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0.02529
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20230202
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