投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 | USD | 20220906 | 20220907 | 20220914 | 0.0246 | 20230202 |
| 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 | USD | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.02395 | 20230202 |
| 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 | USD | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0.02373 | 20230202 |
| 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 | USD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.02443 | 20230202 |
| 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 | USD | 20230106 | 20230107 | 20230112 | 0.02441 | 20230220 |
| 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 | CNY | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.02156 | 20230202 |
| 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 | CNY | 20220906 | 20220907 | 20220914 | 0.02129 | 20230202 |
| 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 | CNY | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.0209 | 20230202 |
| 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 | CNY | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0.02085 | 20230202 |
| 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 | CNY | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.0211 | 20230202 |
| 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 | CNY | 20230106 | 20230107 | 20230112 | 0.02085 | 20230220 |
| 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) | TWD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0148 | 20230202 |
| 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) | TWD | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0147 | 20230202 |
| 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) | TWD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0148 | 20230202 |
| 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) | TWD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0147 | 20230202 |
| 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) | TWD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0145 | 20230202 |
| 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) | TWD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0145 | 20230220 |
| 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) | TWD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0148 | 20230202 |
| 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) | TWD | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0147 | 20230202 |
| 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) | TWD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0148 | 20230202 |
| 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) | TWD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0147 | 20230202 |
| 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) | TWD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0145 | 20230202 |
| 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) | TWD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0145 | 20230220 |
| 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) | USD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0154 | 20230202 |
| 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) | USD | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0149 | 20230202 |
| 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) | USD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0145 | 20230202 |
| 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) | USD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0142 | 20230202 |
| 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) | USD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0148 | 20230202 |
| 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) | USD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0147 | 20230220 |
| 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) | USD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0154 | 20230202 |