投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱	配息幣別	配息基準日	除息日	收益分配發放日	每單位分派金額	公告日期
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)	USD	20220902	20220906	20220914	0.0149	20230202
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)	USD	20221004	20221005	20221013	0.0145	20230202
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)	USD	20221102	20221103	20221110	0.0142	20230202
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)	USD	20221202	20221205	20221212	0.0148	20230202
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)	USD	20230104	20230105	20230112	0.0147	20230220
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣	TWD	20220829	20220830	20220902	0.0383	20230202
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣	TWD	20220928	20220929	20221004	0.0378	20230202
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣	TWD	20221027	20221028	20221102	0.0378	20230202
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣	TWD	20221128	20221129	20221202	0.0381	20230202
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣	TWD	20221228	20221229	20230104	0.038	20230202
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣	TWD	20230119	20230130	20230202	0.0387	20230220
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣	TWD	20220829	20220830	20220902	0.0383	20230202
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣	TWD	20220928	20220929	20221004	0.0378	20230202
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣	TWD	20221027	20221028	20221102	0.0378	20230202
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣	TWD	20221128	20221129	20221202	0.0381	20230202
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣	TWD	20221228	20221229	20230104	0.038	20230202
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣	TWD	20230119	20230130	20230202	0.0387	20230220
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)	TWD	20220829	20220830	20220902	0.0343	20230202
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)	TWD	20220928	20220929	20221004	0.0322	20230202
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)	TWD	20221027	20221028	20221102	0.0319	20230202
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)	TWD	20221128	20221129	20221202	0.0333	20230202
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)	TWD	20221228	20221229	20230104	0.0334	20230202
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)	TWD	20230119	20230130	20230202	0.0344	20230220
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)	TWD	20220829	20220830	20220902	0.0343	20230202
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)	TWD	20220928	20220929	20221004	0.0322	20230202
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)	TWD	20221027	20221028	20221102	0.0319	20230202
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)	TWD	20221128	20221129	20221202	0.0333	20230202
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)	TWD	20221228	20221229	20230104	0.0334	20230202
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)	TWD	20230119	20230130	20230202	0.0344	20230220
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)	CNY	20220829	20220830	20220902	0.0446	20230202