|
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)
|
CNY
|
20220928
|
20220929
|
20221004
|
0.0418
|
20230202
|
|
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)
|
CNY
|
20221027
|
20221028
|
20221102
|
0.0415
|
20230202
|
|
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)
|
CNY
|
20221128
|
20221129
|
20221202
|
0.0434
|
20230202
|
|
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)
|
CNY
|
20221228
|
20221229
|
20230104
|
0.0434
|
20230202
|
|
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)
|
CNY
|
20230119
|
20230130
|
20230202
|
0.0446
|
20230220
|
|
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)
|
CNY
|
20220829
|
20220830
|
20220902
|
0.0446
|
20230202
|
|
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)
|
CNY
|
20220928
|
20220929
|
20221004
|
0.0418
|
20230202
|
|
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)
|
CNY
|
20221027
|
20221028
|
20221102
|
0.0414
|
20230202
|
|
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)
|
CNY
|
20221128
|
20221129
|
20221202
|
0.0434
|
20230202
|
|
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)
|
CNY
|
20221228
|
20221229
|
20230104
|
0.0434
|
20230202
|
|
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)
|
CNY
|
20230119
|
20230130
|
20230202
|
0.0446
|
20230220
|
|
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元
|
USD
|
20220829
|
20220830
|
20220902
|
0.0376
|
20230202
|
|
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元
|
USD
|
20220928
|
20220929
|
20221004
|
0.0355
|
20230202
|
|
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元
|
USD
|
20221027
|
20221028
|
20221102
|
0.0353
|
20230202
|
|
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元
|
USD
|
20221128
|
20221129
|
20221202
|
0.0367
|
20230202
|
|
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元
|
USD
|
20221228
|
20221229
|
20230104
|
0.0369
|
20230202
|
|
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元
|
USD
|
20230119
|
20230130
|
20230202
|
0.038
|
20230220
|
|
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元
|
USD
|
20220829
|
20220830
|
20220902
|
0.0376
|
20230202
|
|
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元
|
USD
|
20220928
|
20220929
|
20221004
|
0.0355
|
20230202
|
|
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元
|
USD
|
20221027
|
20221028
|
20221102
|
0.0353
|
20230202
|
|
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元
|
USD
|
20221128
|
20221129
|
20221202
|
0.0367
|
20230202
|
|
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元
|
USD
|
20221228
|
20221229
|
20230104
|
0.0369
|
20230202
|
|
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元
|
USD
|
20230119
|
20230130
|
20230202
|
0.038
|
20230220
|
|
瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) B 類型 (月配息)
|
TWD
|
20220804
|
20220805
|
20220810
|
0.027
|
20230202
|
|
瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) B 類型 (月配息)
|
TWD
|
20220907
|
20220908
|
20220914
|
0.027
|
20230202
|
|
瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) B 類型 (月配息)
|
TWD
|
20221006
|
20221007
|
20221013
|
0.027
|
20230202
|
|
瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) B 類型 (月配息)
|
TWD
|
20221107
|
20221108
|
20221114
|
0.027
|
20230202
|
|
瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) B 類型 (月配息)
|
TWD
|
20221206
|
20221207
|
20221212
|
0.027
|
20230202
|
|
瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) B 類型 (月配息)
|
TWD
|
20230106
|
20230109
|
20230112
|
0.027
|
20230220
|
|
瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息)
|
USD
|
20220804
|
20220805
|
20220810
|
0.0273
|
20230202
|