|
瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息)
|
USD
|
20220907
|
20220908
|
20220914
|
0.0273
|
20230202
|
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瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息)
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221013
|
0.0273
|
20230202
|
|
瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息)
|
USD
|
20221107
|
20221108
|
20221114
|
0.0273
|
20230202
|
|
瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息)
|
USD
|
20221206
|
20221207
|
20221212
|
0.0273
|
20230202
|
|
瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息)
|
USD
|
20230106
|
20230109
|
20230112
|
0.0273
|
20230220
|
|
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20220829
|
20220830
|
20220902
|
0.0203
|
20230202
|
|
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20220928
|
20220929
|
20221004
|
0.0199
|
20230202
|
|
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20221027
|
20221028
|
20221102
|
0.0201
|
20230202
|
|
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20221128
|
20221129
|
20221202
|
0.0202
|
20230202
|
|
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20221228
|
20221229
|
20230104
|
0.0197
|
20230202
|
|
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
|
TWD
|
20230119
|
20230130
|
20230202
|
0.0201
|
20230220
|
|
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元
|
USD
|
20220829
|
20220830
|
20220902
|
0.0175
|
20230202
|
|
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元
|
USD
|
20220928
|
20220929
|
20221004
|
0.0164
|
20230202
|
|
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元
|
USD
|
20221027
|
20221028
|
20221102
|
0.0165
|
20230202
|
|
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元
|
USD
|
20221128
|
20221129
|
20221202
|
0.0171
|
20230202
|
|
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元
|
USD
|
20221228
|
20221229
|
20230104
|
0.0168
|
20230202
|
|
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元
|
USD
|
20230119
|
20230130
|
20230202
|
0.0174
|
20230220
|
|
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣
|
CNY
|
20220829
|
20220830
|
20220902
|
0.019
|
20230202
|
|
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣
|
CNY
|
20220928
|
20220929
|
20221004
|
0.0187
|
20230202
|
|
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣
|
CNY
|
20221027
|
20221028
|
20221102
|
0.0188
|
20230202
|
|
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣
|
CNY
|
20221128
|
20221129
|
20221202
|
0.0194
|
20230202
|
|
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣
|
CNY
|
20221228
|
20221229
|
20230104
|
0.0185
|
20230202
|
|
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣
|
CNY
|
20230119
|
20230130
|
20230202
|
0.0186
|
20230220
|
|
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)
|
TWD
|
20220830
|
20220831
|
20220908
|
0.0393
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)
|
TWD
|
20220929
|
20220930
|
20221007
|
0.0393
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)
|
TWD
|
20221028
|
20221031
|
20221108
|
0.0393
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)
|
TWD
|
20221129
|
20221130
|
20221207
|
0.0393
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)
|
TWD
|
20221229
|
20221230
|
20230109
|
0.0393
|
20230202
|
|
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)
|
TWD
|
20230130
|
20230131
|
20230207
|
0.0393
|
20230220
|
|
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)
|
CNY
|
20220830
|
20220831
|
20220908
|
0.0928
|
20230202
|