投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱 配息幣別 配息基準日 除息日 收益分配發放日 每單位分派金額 公告日期
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) USD 20220929 20220930 20221007 0.0928 20230202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) USD 20221028 20221031 20221108 0.0928 20230202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) USD 20221129 20221130 20221207 0.0928 20230202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) USD 20221229 20221230 20230109 0.0928 20230202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) USD 20230130 20230131 20230207 0.085 20230220
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) CNY 20220830 20220831 20220908 0.1152 20230202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) CNY 20220929 20220930 20221007 0.1026 20230202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) CNY 20221028 20221031 20221108 0.0996 20230202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) CNY 20221129 20221130 20221207 0.0996 20230202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) CNY 20221229 20221230 20230109 0.0932 20230202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) CNY 20230130 20230131 20230207 0.0823 20230220
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) AUD 20220830 20220831 20220908 0.087 20230202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) AUD 20220929 20220930 20221007 0.087 20230202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) AUD 20221028 20221031 20221108 0.087 20230202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) AUD 20221129 20221130 20221207 0.081 20230202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) AUD 20221229 20221230 20230109 0.081 20230202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) AUD 20230130 20230131 20230207 0.0733 20230220
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) ZAR 20220830 20220831 20220908 0.1407 20230202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) ZAR 20220929 20220930 20221007 0.1407 20230202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) ZAR 20221028 20221031 20221108 0.1306 20230202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) ZAR 20221129 20221130 20221207 0.1259 20230202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) ZAR 20221229 20221230 20230109 0.1259 20230202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) ZAR 20230130 20230131 20230207 0.1216 20230220
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣) TWD 20220830 20220831 20220908 0.0837 20230202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣) TWD 20220929 20220930 20221007 0.0837 20230202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣) TWD 20221028 20221031 20221108 0.0837 20230202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣) TWD 20221129 20221130 20221207 0.0837 20230202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣) TWD 20221229 20221230 20230109 0.0837 20230202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣) TWD 20230130 20230131 20230207 0.0811 20230220
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元) USD 20220830 20220831 20220908 0.1317 20230202