投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) | USD | 20220906 | 20220907 | 20220915 | 0.039 | 20230202 |
| 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) | USD | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.045 | 20230202 |
| 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) | USD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.045 | 20230202 |
| 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) | USD | 20221206 | 20221207 | 20221214 | 0.046 | 20230202 |
| 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) | USD | 20230106 | 20230109 | 20230116 | 0.054 | 20230220 |
| 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) | CNY | 20220805 | 20220808 | 20220815 | 0.043 | 20230202 |
| 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) | CNY | 20220906 | 20220907 | 20220915 | 0.036 | 20230202 |
| 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) | CNY | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.044 | 20230202 |
| 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) | CNY | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.038 | 20230202 |
| 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) | CNY | 20221206 | 20221207 | 20221214 | 0.03 | 20230202 |
| 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) | CNY | 20230106 | 20230109 | 20230116 | 0.032 | 20230220 |
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 | TWD | 20220829 | 20220830 | 20220902 | 0.035 | 20230202 |
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 | TWD | 20220928 | 20220929 | 20221004 | 0.032 | 20230202 |
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 | TWD | 20221027 | 20221028 | 20221102 | 0.032 | 20230202 |
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 | TWD | 20221128 | 20221129 | 20221202 | 0.032 | 20230202 |
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 | TWD | 20221228 | 20221229 | 20230104 | 0.032 | 20230202 |
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 | TWD | 20230119 | 20230130 | 20230202 | 0.032 | 20230220 |
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 | USD | 20220829 | 20220830 | 20220902 | 0.036 | 20230202 |
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 | USD | 20220928 | 20220929 | 20221004 | 0.036 | 20230202 |
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 | USD | 20221027 | 20221028 | 20221102 | 0.036 | 20230202 |
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 | USD | 20221128 | 20221129 | 20221202 | 0.036 | 20230202 |
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 | USD | 20221228 | 20221229 | 20230104 | 0.036 | 20230202 |
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 | USD | 20230119 | 20230130 | 20230202 | 0.034 | 20230220 |
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 | CNY | 20220829 | 20220830 | 20220902 | 0.041 | 20230202 |
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 | CNY | 20220928 | 20220929 | 20221004 | 0.038 | 20230202 |
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 | CNY | 20221027 | 20221028 | 20221102 | 0.038 | 20230202 |
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 | CNY | 20221128 | 20221129 | 20221202 | 0.038 | 20230202 |
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 | CNY | 20221228 | 20221229 | 20230104 | 0.038 | 20230202 |
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 | CNY | 20230119 | 20230130 | 20230202 | 0.038 | 20230220 |
| 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 | TWD | 20220829 | 20220830 | 20220902 | 0.041 | 20230202 |