投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) | ZAR | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0614 | 20230202 |
| 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) | ZAR | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0597 | 20230202 |
| 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) | ZAR | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0592 | 20230202 |
| 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) | ZAR | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0606 | 20230202 |
| 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) | ZAR | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0592 | 20230220 |
| 群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣) | TWD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0423 | 20230202 |
| 群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣) | TWD | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0418 | 20230202 |
| 群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣) | TWD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.042 | 20230202 |
| 群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣) | TWD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0421 | 20230202 |
| 群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣) | TWD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0413 | 20230202 |
| 群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣) | TWD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0406 | 20230220 |
| 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) | USD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0466 | 20230202 |
| 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) | USD | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0453 | 20230202 |
| 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) | USD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.044 | 20230202 |
| 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) | USD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0435 | 20230202 |
| 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) | USD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0448 | 20230202 |
| 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) | USD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0439 | 20230220 |
| 群益環球金綻雙喜NB(月配型-澳幣) | AUD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0449 | 20230202 |
| 群益環球金綻雙喜NB(月配型-澳幣) | AUD | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0437 | 20230202 |
| 群益環球金綻雙喜NB(月配型-澳幣) | AUD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0424 | 20230202 |
| 群益環球金綻雙喜NB(月配型-澳幣) | AUD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.042 | 20230202 |
| 群益環球金綻雙喜NB(月配型-澳幣) | AUD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.043 | 20230202 |
| 群益環球金綻雙喜NB(月配型-澳幣) | AUD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.042 | 20230220 |
| 群益環球金綻雙喜NB(月配型-南非幣) | ZAR | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0597 | 20230202 |
| 群益環球金綻雙喜NB(月配型-南非幣) | ZAR | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0583 | 20230202 |
| 群益環球金綻雙喜NB(月配型-南非幣) | ZAR | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0567 | 20230202 |
| 群益環球金綻雙喜NB(月配型-南非幣) | ZAR | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0562 | 20230202 |
| 群益環球金綻雙喜NB(月配型-南非幣) | ZAR | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0575 | 20230202 |
| 群益環球金綻雙喜NB(月配型-南非幣) | ZAR | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0562 | 20230220 |
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型 | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.038 | 20230202 |