投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) | USD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.038 | 20230202 |
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) | USD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.038 | 20230202 |
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) | USD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.038 | 20230202 |
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) | USD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.038 | 20230202 |
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) | USD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.038 | 20230220 |
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) | ZAR | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.072 | 20230202 |
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) | ZAR | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.072 | 20230202 |
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) | ZAR | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.057 | 20230202 |
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) | ZAR | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.057 | 20230202 |
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) | ZAR | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.057 | 20230202 |
| 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) | ZAR | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.057 | 20230220 |
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0875 | 20230202 |
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0875 | 20230202 |
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.069 | 20230202 |
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.069 | 20230202 |
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.069 | 20230202 |
| 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.069 | 20230220 |
| 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220811 | 0.047 | 20230202 |
| 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.047 | 20230202 |
| 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.047 | 20230202 |
| 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221114 | 0.047 | 20230202 |
| 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.047 | 20230202 |
| 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230111 | 0.047 | 20230220 |
| 景順全天候智慧組合基金月配型美元 | USD | 20220729 | 20220801 | 20220811 | 0.052 | 20230202 |
| 景順全天候智慧組合基金月配型美元 | USD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.052 | 20230202 |
| 景順全天候智慧組合基金月配型美元 | USD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.052 | 20230202 |
| 景順全天候智慧組合基金月配型美元 | USD | 20221031 | 20221101 | 20221114 | 0.05 | 20230202 |
| 景順全天候智慧組合基金月配型美元 | USD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.05 | 20230202 |
| 景順全天候智慧組合基金月配型美元 | USD | 20221230 | 20230103 | 20230111 | 0.05 | 20230220 |
| 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 | CNY | 20220729 | 20220801 | 20220811 | 0.063 | 20230202 |