投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220908 | 0.03 | 20230202 |
| 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221007 | 0.03 | 20230202 |
| 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.03 | 20230202 |
| 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221209 | 0.0206 | 20230202 |
| 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.032 | 20230220 |
| 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N | USD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0116 | 20230202 |
| 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N | USD | 20220831 | 20220901 | 20220908 | 0.0106 | 20230202 |
| 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N | USD | 20220930 | 20221003 | 20221007 | 0.03 | 20230202 |
| 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N | USD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0155 | 20230202 |
| 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N | USD | 20221130 | 20221201 | 20221209 | 0.0133 | 20230202 |
| 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N | USD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.032 | 20230220 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 | TWD | 20220830 | 20220831 | 20220913 | 0.0345 | 20230202 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 | TWD | 20220929 | 20220930 | 20221012 | 0.0345 | 20230202 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 | TWD | 20221028 | 20221031 | 20221110 | 0.0315 | 20230202 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 | TWD | 20221129 | 20221130 | 20221209 | 0.0315 | 20230202 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 | TWD | 20221229 | 20221230 | 20230111 | 0.0315 | 20230202 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 | TWD | 20230130 | 20230131 | 20230209 | 0.0315 | 20230220 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 | USD | 20220830 | 20220831 | 20220913 | 0.0355 | 20230202 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 | USD | 20220929 | 20220930 | 20221012 | 0.0355 | 20230202 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 | USD | 20221028 | 20221031 | 20221110 | 0.03 | 20230202 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 | USD | 20221129 | 20221130 | 20221209 | 0.03 | 20230202 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 | USD | 20221229 | 20221230 | 20230111 | 0.03 | 20230202 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 | USD | 20230130 | 20230131 | 20230209 | 0.031 | 20230220 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 | CNY | 20220830 | 20220831 | 20220913 | 0.0345 | 20230202 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 | CNY | 20220929 | 20220930 | 20221012 | 0.0345 | 20230202 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 | CNY | 20221028 | 20221031 | 20221110 | 0.0315 | 20230202 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 | CNY | 20221129 | 20221130 | 20221209 | 0.0315 | 20230202 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 | CNY | 20221229 | 20221230 | 20230111 | 0.0315 | 20230202 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 | CNY | 20230130 | 20230131 | 20230209 | 0.032 | 20230220 |
| 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B | TWD | 20220803 | 20220804 | 20220810 | 0.03 | 20230202 |