投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 | CNY | 20220906 | 20220907 | 20220914 | 0.05038 | 20230202 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 | CNY | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.04875 | 20230202 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 | CNY | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0.04894 | 20230202 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 | CNY | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.05025 | 20230202 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 | CNY | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.04925 | 20230220 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 | ZAR | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.07058 | 20230202 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 | ZAR | 20220906 | 20220907 | 20220914 | 0.0675 | 20230202 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 | ZAR | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.06492 | 20230202 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 | ZAR | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0.0645 | 20230202 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 | ZAR | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.06708 | 20230202 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 | ZAR | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.06658 | 20230220 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 | AUD | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.0445 | 20230202 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 | AUD | 20220906 | 20220907 | 20220914 | 0.0431 | 20230202 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 | AUD | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.04245 | 20230202 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 | AUD | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0.04215 | 20230202 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 | AUD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.04335 | 20230202 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 | AUD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.04255 | 20230220 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 | NZD | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.04465 | 20230202 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 | NZD | 20220906 | 20220907 | 20220914 | 0.04355 | 20230202 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 | NZD | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.0435 | 20230202 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 | NZD | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0.04225 | 20230202 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 | NZD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.04265 | 20230202 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 | NZD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.04235 | 20230220 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 | TWD | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.04395 | 20230202 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 | TWD | 20220906 | 20220907 | 20220914 | 0.04285 | 20230202 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 | TWD | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.0422 | 20230202 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 | TWD | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0.0429 | 20230202 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 | TWD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.0429 | 20230202 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 | TWD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.04285 | 20230220 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 | USD | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.04405 | 20230202 |