|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
|
USD
|
20220906
|
20220907
|
20220914
|
0.04195
|
20230202
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.04035
|
20230202
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.0402
|
20230202
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
|
USD
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.04215
|
20230202
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
|
USD
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.04195
|
20230220
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
|
CNY
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.05206
|
20230202
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
|
CNY
|
20220906
|
20220907
|
20220914
|
0.05031
|
20230202
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.04875
|
20230202
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
|
CNY
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.04888
|
20230202
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
|
CNY
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.05019
|
20230202
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
|
CNY
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.04925
|
20230220
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
|
AUD
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.0444
|
20230202
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
|
AUD
|
20220906
|
20220907
|
20220914
|
0.04295
|
20230202
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
|
AUD
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.0423
|
20230202
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
|
AUD
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.042
|
20230202
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
|
AUD
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.0432
|
20230202
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
|
AUD
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.04245
|
20230220
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
|
ZAR
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.07267
|
20230202
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
|
ZAR
|
20220906
|
20220907
|
20220914
|
0.06942
|
20230202
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
|
ZAR
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.06683
|
20230202
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
|
ZAR
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.06642
|
20230202
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
|
ZAR
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.06908
|
20230202
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
|
ZAR
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.06858
|
20230220
|
|
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別
|
TWD
|
20220801
|
20220802
|
20220809
|
0.0334
|
20230202
|
|
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別
|
TWD
|
20220901
|
20220902
|
20220912
|
0.0329
|
20230202
|
|
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別
|
TWD
|
20221003
|
20221004
|
20221012
|
0.031
|
20230202
|
|
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別
|
TWD
|
20221101
|
20221102
|
20221109
|
0.0309
|
20230202
|
|
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別
|
TWD
|
20221201
|
20221202
|
20221209
|
0.0324
|
20230202
|
|
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別
|
TWD
|
20230103
|
20230104
|
20230111
|
0.0323
|
20230220
|
|
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別
|
USD
|
20220801
|
20220802
|
20220809
|
0.0346
|
20230202
|