投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型 | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0159 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型 | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0155 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型 | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0221 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型 | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0159 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型 | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.0167 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型 | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0158 | 20230220 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣) | CNY | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0223 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣) | CNY | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0215 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣) | CNY | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0195 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0138 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.0151 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0142 | 20230220 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元) | USD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0147 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元) | USD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0142 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元) | USD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0194 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元) | USD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0137 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元) | USD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.015 | 20230202 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元) | USD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0142 | 20230220 |
| 宏利全球科技基金B類型(新臺幣) | TWD | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金B類型(新臺幣) | TWD | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金B類型(新臺幣) | TWD | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金B類型(新臺幣) | TWD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金B類型(美元) | USD | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.0063 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金B類型(美元) | USD | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0.0064 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金B類型(美元) | USD | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.0056 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金B類型(美元) | USD | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0.0057 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金B類型(美元) | USD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.006 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金B類型(美元) | USD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.0055 | 20230220 |
| 宏利全球科技基金B類型(人民幣避險) | CNY | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0 | 20230202 |
| 宏利全球科技基金B類型(人民幣避險) | CNY | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0 | 20230202 |