投信投顧公會境內基金配息資料
基金名稱
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配息幣別
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配息基準日
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除息日
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收益分配發放日
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每單位分派金額
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公告日期
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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型
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TWD
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20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.0159
|
20230202
|
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型
|
TWD
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0155
|
20230202
|
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型
|
TWD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0221
|
20230202
|
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型
|
TWD
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0159
|
20230202
|
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型
|
TWD
|
20221130
|
20221201
|
20221212
|
0.0167
|
20230202
|
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型
|
TWD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0158
|
20230220
|
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.0223
|
20230202
|
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0215
|
20230202
|
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0195
|
20230202
|
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0138
|
20230202
|
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20221130
|
20221201
|
20221212
|
0.0151
|
20230202
|
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0142
|
20230220
|
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.0147
|
20230202
|
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220912
|
0.0142
|
20230202
|
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221011
|
0.0194
|
20230202
|
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0137
|
20230202
|
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221212
|
0.015
|
20230202
|
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0142
|
20230220
|
宏利全球科技基金B類型(新臺幣)
|
TWD
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0
|
20230202
|
宏利全球科技基金B類型(新臺幣)
|
TWD
|
20220907
|
20220908
|
20220915
|
0
|
20230202
|
宏利全球科技基金B類型(新臺幣)
|
TWD
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0
|
20230202
|
宏利全球科技基金B類型(新臺幣)
|
TWD
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0
|
20230202
|
宏利全球科技基金B類型(美元)
|
USD
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.0063
|
20230202
|
宏利全球科技基金B類型(美元)
|
USD
|
20220907
|
20220908
|
20220915
|
0.0064
|
20230202
|
宏利全球科技基金B類型(美元)
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.0056
|
20230202
|
宏利全球科技基金B類型(美元)
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.0057
|
20230202
|
宏利全球科技基金B類型(美元)
|
USD
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.006
|
20230202
|
宏利全球科技基金B類型(美元)
|
USD
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.0055
|
20230220
|
宏利全球科技基金B類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0
|
20230202
|
宏利全球科技基金B類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20220907
|
20220908
|
20220915
|
0
|
20230202
|