|
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別
|
USD
|
20220901
|
20220902
|
20220912
|
0.034
|
20230202
|
|
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別
|
USD
|
20221003
|
20221004
|
20221012
|
0.032
|
20230202
|
|
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別
|
USD
|
20221101
|
20221102
|
20221109
|
0.032
|
20230202
|
|
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別
|
USD
|
20221201
|
20221202
|
20221209
|
0.0337
|
20230202
|
|
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別
|
USD
|
20230103
|
20230104
|
20230111
|
0.0337
|
20230220
|
|
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別
|
CNY
|
20220801
|
20220802
|
20220809
|
0.0362
|
20230202
|
|
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別
|
CNY
|
20220901
|
20220902
|
20220912
|
0.0356
|
20230202
|
|
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別
|
CNY
|
20221003
|
20221004
|
20221012
|
0.0336
|
20230202
|
|
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別
|
CNY
|
20221101
|
20221102
|
20221109
|
0.0336
|
20230202
|
|
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別
|
CNY
|
20221201
|
20221202
|
20221209
|
0.0352
|
20230202
|
|
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別
|
CNY
|
20230103
|
20230104
|
20230111
|
0.035
|
20230220
|
|
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)
|
TWD
|
20220802
|
20220803
|
20220810
|
0.0458
|
20230202
|
|
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)
|
TWD
|
20220902
|
20220905
|
20220913
|
0.0451
|
20230202
|
|
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)
|
TWD
|
20221004
|
20221005
|
20221013
|
0.0449
|
20230202
|
|
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)
|
TWD
|
20221102
|
20221103
|
20221110
|
0.0447
|
20230202
|
|
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)
|
TWD
|
20221202
|
20221205
|
20221212
|
0.0447
|
20230202
|
|
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)
|
TWD
|
20230104
|
20230105
|
20230112
|
0.0437
|
20230220
|
|
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)
|
TWD
|
20220802
|
20220803
|
20220810
|
0.0458
|
20230202
|
|
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)
|
TWD
|
20220902
|
20220905
|
20220913
|
0.0451
|
20230202
|
|
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)
|
TWD
|
20221004
|
20221005
|
20221013
|
0.0449
|
20230202
|
|
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)
|
TWD
|
20221102
|
20221103
|
20221110
|
0.0447
|
20230202
|
|
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)
|
TWD
|
20221202
|
20221205
|
20221212
|
0.0447
|
20230202
|
|
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)
|
TWD
|
20230104
|
20230105
|
20230112
|
0.0437
|
20230220
|
|
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)
|
USD
|
20220802
|
20220803
|
20220810
|
0.0475
|
20230202
|
|
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)
|
USD
|
20220902
|
20220905
|
20220913
|
0.0459
|
20230202
|
|
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)
|
USD
|
20221004
|
20221005
|
20221013
|
0.0439
|
20230202
|
|
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)
|
USD
|
20221102
|
20221103
|
20221110
|
0.0432
|
20230202
|
|
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)
|
USD
|
20221202
|
20221205
|
20221212
|
0.0454
|
20230202
|
|
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)
|
USD
|
20230104
|
20230105
|
20230112
|
0.0442
|
20230220
|
|
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)
|
USD
|
20220802
|
20220803
|
20220810
|
0.0475
|
20230202
|