投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) | USD | 20220902 | 20220905 | 20220913 | 0.0459 | 20230202 |
| 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) | USD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0439 | 20230202 |
| 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) | USD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0432 | 20230202 |
| 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) | USD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0454 | 20230202 |
| 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) | USD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0442 | 20230220 |
| 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) | TWD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0312 | 20230202 |
| 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) | TWD | 20220902 | 20220905 | 20220913 | 0.031 | 20230202 |
| 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) | TWD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.031 | 20230202 |
| 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) | TWD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0309 | 20230202 |
| 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) | TWD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0305 | 20230202 |
| 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) | TWD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0299 | 20230220 |
| 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) | TWD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0312 | 20230202 |
| 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) | TWD | 20220902 | 20220905 | 20220913 | 0.031 | 20230202 |
| 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) | TWD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.031 | 20230202 |
| 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) | TWD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0309 | 20230202 |
| 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) | TWD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0305 | 20230202 |
| 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) | TWD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0299 | 20230220 |
| 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) | USD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0324 | 20230202 |
| 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) | USD | 20220902 | 20220905 | 20220913 | 0.0315 | 20230202 |
| 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) | USD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0303 | 20230202 |
| 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) | USD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0298 | 20230202 |
| 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) | USD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.031 | 20230202 |
| 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) | USD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0303 | 20230220 |
| 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) | USD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0324 | 20230202 |
| 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) | USD | 20220902 | 20220905 | 20220913 | 0.0315 | 20230202 |
| 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) | USD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0303 | 20230202 |
| 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) | USD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0298 | 20230202 |
| 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) | USD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.031 | 20230202 |
| 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) | USD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0303 | 20230220 |
| 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(新臺幣) | TWD | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.0361 | 20230202 |