投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱 配息幣別 配息基準日 除息日 收益分配發放日 每單位分派金額 公告日期
匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息) USD 20221130 20221201 20221214 0.02875 20230202
匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息) USD 20221230 20230103 20230113 0.02819 20230220
華南永昌實質豐收組合基金(月配新台幣) TWD 20220808 20220809 20220812 0.039 20230202
華南永昌實質豐收組合基金(月配新台幣) TWD 20220912 20220913 20220916 0.039 20230202
華南永昌實質豐收組合基金(月配新台幣) TWD 20221011 20221012 20221017 0.033 20230202
華南永昌實質豐收組合基金(月配新台幣) TWD 20221108 20221109 20221115 0.038 20230202
華南永昌實質豐收組合基金(月配新台幣) TWD 20221208 20221209 20221214 0.037 20230202
華南永昌實質豐收組合基金(月配新台幣) TWD 20230110 20230111 20230117 0.037 20230220
華南永昌實質豐收組合基金(月配美元) USD 20220808 20220809 20220812 0.037 20230202
華南永昌實質豐收組合基金(月配美元) USD 20220912 20220913 20220916 0.036 20230202
華南永昌實質豐收組合基金(月配美元) USD 20221011 20221012 20221017 0.029 20230202
華南永昌實質豐收組合基金(月配美元) USD 20221108 20221109 20221115 0.033 20230202
華南永昌實質豐收組合基金(月配美元) USD 20221208 20221209 20221214 0.034 20230202
華南永昌實質豐收組合基金(月配美元) USD 20230110 20230111 20230117 0.034 20230220
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(新臺幣) TWD 20220929 20220930 20221007 0.035 20230202
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(新臺幣) TWD 20221028 20221031 20221107 0.034 20230202
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(新臺幣) TWD 20221129 20221130 20221207 0.0355 20230202
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(新臺幣) TWD 20221229 20221230 20230109 0.0355 20230202
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(新臺幣) TWD 20230130 20230131 20230207 0.0355 20230220
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元 ) USD 20220929 20220930 20221007 0.034 20230202
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元 ) USD 20221028 20221031 20221107 0.0315 20230202
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元 ) USD 20221129 20221130 20221207 0.033 20230202
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元 ) USD 20221229 20221230 20230109 0.033 20230202
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元 ) USD 20230130 20230131 20230207 0.034 20230220
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣) CNY 20220929 20220930 20221007 0.035 20230202
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣) CNY 20221028 20221031 20221107 0.0335 20230202
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣) CNY 20221129 20221130 20221207 0.0355 20230202
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣) CNY 20221229 20221230 20230109 0.0355 20230202
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣) CNY 20230130 20230131 20230207 0.0355 20230220
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣) TWD 20220929 20220930 20221007 0.035 20230202