|
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣)
|
TWD
|
20221028
|
20221031
|
20221107
|
0.034
|
20230202
|
|
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣)
|
TWD
|
20221129
|
20221130
|
20221207
|
0.0355
|
20230202
|
|
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣)
|
TWD
|
20221229
|
20221230
|
20230109
|
0.0355
|
20230202
|
|
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣)
|
TWD
|
20230130
|
20230131
|
20230207
|
0.0355
|
20230220
|
|
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元 )
|
USD
|
20220929
|
20220930
|
20221007
|
0.034
|
20230202
|
|
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元 )
|
USD
|
20221028
|
20221031
|
20221107
|
0.0315
|
20230202
|
|
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元 )
|
USD
|
20221129
|
20221130
|
20221207
|
0.033
|
20230202
|
|
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元 )
|
USD
|
20221229
|
20221230
|
20230109
|
0.033
|
20230202
|
|
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元 )
|
USD
|
20230130
|
20230131
|
20230207
|
0.034
|
20230220
|
|
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)
|
CNY
|
20220929
|
20220930
|
20221007
|
0.035
|
20230202
|
|
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)
|
CNY
|
20221028
|
20221031
|
20221107
|
0.0335
|
20230202
|
|
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)
|
CNY
|
20221129
|
20221130
|
20221207
|
0.0355
|
20230202
|
|
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)
|
CNY
|
20221229
|
20221230
|
20230109
|
0.0355
|
20230202
|
|
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)
|
CNY
|
20230130
|
20230131
|
20230207
|
0.0355
|
20230220
|
|
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣
|
TWD
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.03075
|
20230202
|
|
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣
|
TWD
|
20220906
|
20220907
|
20220914
|
0.03029
|
20230202
|
|
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣
|
TWD
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.03008
|
20230202
|
|
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣
|
TWD
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.03038
|
20230202
|
|
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣
|
TWD
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.03013
|
20230202
|
|
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣
|
TWD
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.03017
|
20230220
|
|
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣
|
CNY
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.02558
|
20230202
|
|
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣
|
CNY
|
20220906
|
20220907
|
20220914
|
0.02542
|
20230202
|
|
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.02507
|
20230202
|
|
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣
|
CNY
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.02524
|
20230202
|
|
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣
|
CNY
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.02541
|
20230202
|
|
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣
|
CNY
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.02486
|
20230220
|
|
元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息
|
TWD
|
20220802
|
20220803
|
20220812
|
0.003
|
20230202
|
|
元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息
|
TWD
|
20220902
|
20220906
|
20220916
|
0.01
|
20230202
|
|
元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息
|
TWD
|
20221004
|
20221005
|
20221017
|
0.0205
|
20230202
|
|
元大全球不動產證券化基金-新台幣B類型配息
|
TWD
|
20221102
|
20221103
|
20221114
|
0.01
|
20230202
|